资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 3.2 | 13.6 | 41.9 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 53.2 | 65.5 | 43.7 | 12.3 | 35.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 4.0 | 10.7 | 13.1 | 13.0 | |
| 流动资产（%） | 92.4 | 89.0 | 86.5 | 81.4 | 88.1 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.6 | 11.0 | 13.5 | 18.6 | 11.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.9 | 6.3 | 7.4 | 5.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 68.0 | 66.7 | 31.6 | 34.4 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.2 | 32.3 | 65.4 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | -4.1 | 0.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.4 | -11.4 | -0.8 | -23.2 | -18.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.9 | -33.1 | 3.4 | -21.2 | -32.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -30.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.2 | -28.4 | -1.7 | -23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 4.2 | 2.8 | 8.1 | 10.3 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | -5.1 | -2.8 | -1.5 | -22.0 | -9.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 28.3 | 15.3 | |
| 净利率（%) | -5.2 | -3.3 | -0.4 | -19.8 | -9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1616.3 | 1984.1 | 818.7 | 206.0 | 244.3 | |
| 完整生意周期（天） | 61.2 | 61.7 | 107.1 | 96.2 | 42.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.2 | 61.7 | 106.5 | 93.7 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | 544.4 | 148.5 | 316.3 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.7 | 2.5 | 1.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.7 | 11.1 | 13.2 | 22.7 | 12.6 | |
| 缺钱天数（天） | 44.5 | 50.6 | 93.9 | 73.4 | 29.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | -6.7 | -65.2 | -66.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2898.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.6 | -29.5 | -3.9 | -28.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 133.2 | 271.8 | 234.4 | 191.5 | |
| 流动比率（%） | 135.8 | 133.4 | 273.8 | 236.6 | 192.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.8 | -2.4 | -0.1 | -65.3 | -121.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.8 | 67.7 | 34.6 | 38.7 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 19009.8 | 18367.3 | 18047.5 | 8052.6 | 8325.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | -15.8 | 172.6 | 106.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -113.3 | -96.0 | 80.3 | 615.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -114.1 | -221.4 | -11.1 | 42.8 | -- |
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