资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 13.6 | 41.9 | 18.9 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 65.5 | 43.7 | 12.3 | 37.6 | 24.5 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 10.7 | 13.1 | 2.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 89.0 | 86.5 | 81.4 | 85.3 | 76.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.0 | 13.5 | 18.6 | 14.7 | 23.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 7.4 | 5.4 | 19.4 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 66.7 | 31.6 | 34.4 | 49.4 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 1.5 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.3 | 65.4 | -- | 49.0 | 72.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | -4.1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.4 | -0.8 | -23.2 | -27.6 | -27.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.1 | 3.4 | -21.2 | -30.0 | -46.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -44.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -28.4 | -1.7 | -23.6 | -20.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 2.8 | 8.1 | 10.3 | 7.2 | 5.2 | |
| 营业利润率（%) | -2.8 | -1.5 | -22.0 | -9.3 | -5.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 9.2 | 28.3 | 11.4 | 7.9 | |
| 净利率（%) | -3.3 | -0.4 | -19.8 | -8.7 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.0 | 1.2 | 3.2 | 5.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1984.1 | 818.7 | 206.0 | 395.6 | 655.2 | |
| 完整生意周期（天） | 61.7 | 107.1 | 96.2 | 28.1 | 22.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 13.5 | 16.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.7 | 106.5 | 93.7 | 27.0 | 22.0 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 544.4 | 148.5 | 322.9 | 733.5 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 0.7 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 11.1 | 13.2 | 22.7 | 14.4 | 4.7 | |
| 缺钱天数（天） | 50.6 | 93.9 | 73.4 | 13.7 | 17.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.7 | -65.2 | -66.8 | 108.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -29.5 | -3.9 | -28.1 | -37.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 133.2 | 271.8 | 234.4 | 170.5 | 305.9 | |
| 流动比率（%） | 133.4 | 273.8 | 236.6 | 172.7 | 311.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.4 | -0.1 | -65.3 | -∞ | -158.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.7 | 34.6 | 38.7 | 51.0 | 27.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 18367.3 | 18047.5 | 8052.6 | 6502.1 | 6509.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.8 | 172.6 | 106.2 | -63.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -96.0 | 80.3 | 615.6 | 646.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -221.4 | -11.1 | 42.8 | -70.6 | -- |
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