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瑞丰高材现金流表

-1.02亿

营业现金流

-1.26亿

投资现金流

2.49亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞丰高材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.8 亿 1.08 亿 2.03 亿 0.84 亿 2.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 1.11 亿 -862.01 万 0.96 亿 -1.02 亿
现金流入 9.85 亿 13.5 亿 13.45 亿 10.47 亿 11.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.72 亿 13.16 亿 11.24 亿 10.09 亿 11.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 451.38 万 1.8 亿 0.2 亿 440.34 万
现金流出 9.35 亿 12.39 亿 13.54 亿 9.51 亿 12.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.67 亿 10.12 亿 9.28 亿 6.76 亿 10.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.82 亿 0.95 亿 0.82 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 0.42 亿 0.35 亿 0.47 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.04 亿 2.97 亿 1.47 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.57 亿 -2.33 亿 -1.62 亿 -1.58 亿 -1.26 亿
现金流入 26.0 万 0.39 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 2.0 万 0.38 亿 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 22.0 元 43.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.95 万 6,283.0 元 87.52 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 22.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 2.72 亿 1.76 亿 1.58 亿 1.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.34 亿 2.72 亿 1.76 亿 1.53 亿 1.26 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 448.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 317.62 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.37 亿 2.18 亿 0.5 亿 1.83 亿 2.49 亿
现金流入 3.93 亿 7.09 亿 4.39 亿 6.21 亿 8.55 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.4 亿 0.0 元 1.24 亿 1.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.93 亿 3.69 亿 4.29 亿 4.98 亿 8.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 -0.66 亿
现金流出 2.56 亿 4.91 亿 3.89 亿 4.38 亿 6.06 亿
-偿还债务所支付的现金 2.27 亿 4.45 亿 2.5 亿 3.3 亿 4.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.29 亿 0.4 亿 0.37 亿 849.74 万 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 595.45 万 1.02 亿 1.0 亿 1.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -276.28 万 -102.37 万 180.5 万 157.95 万 421.15 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.95 亿 -1.19 亿 1.23 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.08 亿 2.03 亿 0.84 亿 2.08 亿 2.32 亿


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