资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 13.8 | 9.6 | 14.1 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 21.7 | 20.6 | 21.2 | 19.1 | 21.8 | |
| 存货（%） | 9.7 | 7.0 | 10.5 | 10.0 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.8 | 51.8 | 48.8 | 50.9 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.2 | 48.2 | 51.2 | 49.1 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 6.5 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 41.4 | 23.7 | 32.1 | 27.6 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 23.3 | 19.7 | 19.9 | 20.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 53.0 | 48.2 | -- | 49.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 6.1 | 3.4 | 4.1 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.0 | 11.3 | 6.7 | 8.9 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 10.1 | 4.7 | 5.9 | 4.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.0 | 45.9 | 31.0 | 37.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 18.4 | 16.8 | 18.3 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 7.1 | 3.2 | 5.2 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 11.3 | 13.3 | 13.0 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 121.0 | 92.0 | 114.2 | 137.8 | 150.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.7 | 62.3 | 75.7 | 85.0 | 88.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 12.3 | 9.5 | 6.9 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 29.7 | 38.5 | 52.8 | 61.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 33.1 | 27.5 | 32.5 | 35.0 | 25.7 | |
| 缺钱天数（天） | 87.9 | 64.5 | 81.7 | 102.8 | 124.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 42.7 | -1.4 | -3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.2 | 27.6 | -56.0 | 59.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.0 | 17.2 | 4.6 | 22.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.6 | 189.0 | 119.5 | 148.1 | 132.4 | |
| 流动比率（%） | 142.1 | 218.6 | 152.1 | 184.3 | 181.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 47.0 | 51.8 | 47.5 | 50.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.0 | 199.1 | 151.1 | 174.9 | 185.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.2 | 27.8 | -1.4 | 16.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.4 | 48.2 | 24.6 | 34.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.6 | -29.5 | -30.1 | -21.7 | -- |
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