天玑科技现金流表
-0.32亿
营业现金流
0.56亿
投资现金流
-0.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 天玑科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.48 亿 | 8.79 亿 | 6.98 亿 | 7.58 亿 | 6.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.61 亿 | -0.78 亿 | -610.4 万 | -1.14 亿 | -0.32 亿 |
| 现金流入 | 6.06 亿 | 5.42 亿 | 5.38 亿 | 4.23 亿 | 5.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.75 亿 | 5.11 亿 | 5.07 亿 | 3.94 亿 | 5.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 5.45 亿 | 6.2 亿 | 5.44 亿 | 5.37 亿 | 6.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.64 亿 | 3.11 亿 | 2.29 亿 | 2.74 亿 | 3.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 亿 | 2.55 亿 | 2.48 亿 | 1.84 亿 | 1.73 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.37 亿 | 0.49 亿 | 0.58 亿 | 0.59 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.27 亿 | 0.7 亿 | 0.4 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 0.46 亿 | 322.94 万 | 3.97 亿 | 15.5 亿 | 15.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.44 亿 | 72.81 万 | 0.78 亿 | 608.02 万 | 608.02 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 240.68 万 | 249.84 万 | 189.57 万 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.12 万 | 2,850.0 元 | 400.0 元 | 0.32 亿 | -38.84 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.17 亿 | 14.75 亿 | 15.01 亿 |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.3 亿 | 3.27 亿 | 15.1 亿 | 14.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.59 亿 | 0.14 亿 | 16.58 万 | 0.35 亿 | 0.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.17 亿 | 14.75 亿 | 14.51 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.12 亿 | -0.76 亿 | -334.99 万 | -0.46 亿 | -0.22 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.12 亿 | 0.76 亿 | 334.99 万 | 0.46 亿 | 0.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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