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天玑科技现金流表

-0.66亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

天玑科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.87 亿 8.48 亿 8.79 亿 6.98 亿 7.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.12 亿 0.61 亿 -0.78 亿 -610.4 万 -0.66 亿
现金流入 4.93 亿 6.06 亿 5.42 亿 5.38 亿 4.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.66 亿 5.75 亿 5.11 亿 5.07 亿 4.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.23 亿
现金流出 4.8 亿 5.45 亿 6.2 亿 5.44 亿 4.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.51 亿 2.64 亿 3.11 亿 2.29 亿 2.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 2.11 亿 2.55 亿 2.48 亿 1.98 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 0.24 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.46 亿 0.37 亿 0.49 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -0.18 亿 -0.27 亿 0.7 亿 -0.59 亿
现金流入 322.18 万 0.46 亿 322.94 万 3.97 亿 11.55 亿
+收回投资收到的现金 48.38 万 0.44 亿 72.81 万 0.78 亿 0.66 亿
+取得投资收益收到的现金 272.76 万 240.68 万 249.84 万 189.57 万 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.04 万 1.12 万 2,850.0 元 400.0 元 0.32 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.17 亿 10.23 亿
现金流出 0.46 亿 0.64 亿 0.3 亿 3.27 亿 12.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.59 亿 0.14 亿 16.58 万 558.41 万
-投资支付的现金 0.3 亿 500.0 万 0.16 亿 0.1 亿 -1.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.17 亿 13.84 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -783.64 万 -0.12 亿 -0.76 亿 -334.99 万 -0.46 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 783.64 万 0.12 亿 0.76 亿 334.99 万 0.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -22.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 783.64 万 783.64 万 814.97 万 0.0 元 1.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 402.6 万 0.68 亿 334.99 万 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.69 万 -5.82 万 22.82 万 4.54 万 -6.64 万
现金及现金等价物净增加额 -0.39 亿 0.31 亿 -1.81 亿 0.6 亿 -1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 8.48 亿 8.79 亿 6.98 亿 7.58 亿 5.88 亿


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