资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 50.0 | 40.4 | 46.2 | 41.6 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.4 | 10.6 | 12.8 | 9.3 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 67.9 | 67.8 | 65.1 | 67.7 | 67.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.1 | 32.2 | 34.9 | 32.3 | 32.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 6.4 | 10.0 | 10.2 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.2 | 86.1 | 84.3 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.3 | 2.1 | -0.3 | -4.3 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 2.7 | -0.2 | -5.0 | -3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.3 | 12.8 | -1.6 | -27.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 33.9 | 32.3 | 24.8 | 19.6 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.2 | 5.9 | -1.9 | -21.2 | -11.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 30.1 | 27.5 | 39.2 | 38.8 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 6.8 | -0.7 | -17.7 | -11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 129.6 | 107.5 | 119.0 | 214.9 | 151.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.8 | 4.0 | 2.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.9 | 75.4 | 90.6 | 175.2 | 93.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.9 | 11.4 | 12.8 | 9.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 30.8 | 32.0 | 28.4 | 39.8 | 58.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 91.3 | 102.8 | 116.6 | 188.3 | 113.2 | |
| 缺钱天数（天） | 38.3 | 4.6 | 2.4 | 26.6 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 10.1 | 10.4 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.1 | -9.8 | -134.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 2.0 | -4.3 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 642.7 | 499.7 | 413.8 | 431.8 | 503.0 | |
| 流动比率（%） | 661.9 | 513.1 | 428.5 | 445.2 | 528.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.8 | 13.9 | 15.7 | 15.7 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 711.6 | 582.7 | 556.1 | 551.3 | 546.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.2 | 26.1 | -29.7 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.7 | 115.5 | -21.1 | 27.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 3.2 | -10.5 | -0.7 | -- |
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