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宝莱特现金流表

0.95亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

1.15亿

融资现金流

现金流表详细项

宝莱特现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.47 亿 4.25 亿 2.67 亿 4.02 亿 4.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.56 亿 0.81 亿 1.41 亿 1.29 亿 0.95 亿
现金流入 15.6 亿 11.92 亿 13.75 亿 14.23 亿 12.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.96 亿 11.3 亿 12.58 亿 13.1 亿 11.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.37 亿 0.83 亿 0.72 亿 0.7 亿
现金流出 11.04 亿 11.11 亿 12.34 亿 12.94 亿 11.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.97 亿 7.68 亿 8.58 亿 8.97 亿 8.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.27 亿 1.79 亿 2.03 亿 2.12 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 1.02 亿 0.55 亿 0.42 亿 0.61 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.09 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.05 亿 -1.93 亿 -4.96 亿 -1.9 亿 -1.0 亿
现金流入 1.35 亿 0.67 亿 0.48 亿 1.45 亿 1.89 亿
+收回投资收到的现金 1.34 亿 0.63 亿 0.43 亿 1.44 亿 1.81 亿
+取得投资收益收到的现金 129.5 万 22.3 万 29.72 万 108.91 万 794.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,100.0 元 361.54 万 449.41 万 2.99 万 21.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.4 亿 2.6 亿 5.45 亿 3.35 亿 2.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.63 亿 2.12 亿 2.2 亿 1.5 亿
-投资支付的现金 1.59 亿 0.85 亿 3.33 亿 1.14 亿 1.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.11 亿 0.0 元 0.0 元 102.77 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 203.55 万 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -0.45 亿 4.87 亿 1.18 亿 1.15 亿
现金流入 3.06 亿 2.32 亿 7.83 亿 4.11 亿 4.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 175.0 万 5.55 亿 0.11 亿 892.4 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 175.0 万 0.11 亿 270.06 万 270.06 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.87 亿 2.14 亿 2.05 亿 3.71 亿 4.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.16 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.4 亿
现金流出 2.69 亿 2.76 亿 2.96 亿 2.94 亿 3.73 亿
-偿还债务所支付的现金 1.47 亿 1.23 亿 1.62 亿 1.67 亿 2.51 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.61 亿 0.48 亿 0.52 亿 0.21 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 225.0 万 270.0 万 670.0 万 535.0 万 535.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.92 亿 0.86 亿 0.75 亿 1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -121.33 万 478.43 万 118.03 万 -179.2 万
现金及现金等价物净增加额 2.78 亿 -1.58 亿 1.36 亿 0.58 亿 1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 4.25 亿 2.67 亿 4.02 亿 4.6 亿 5.68 亿


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