宝莱特(300246)现金流表历史数据图解

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宝莱特现金流表

0.39亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

宝莱特现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.47 亿	4.25 亿	2.67 亿	4.02 亿	4.6 亿
经营活动产生的现金流量净额	4.56 亿	0.81 亿	1.41 亿	1.29 亿	0.39 亿
现金流入	15.6 亿	11.92 亿	13.75 亿	14.23 亿	12.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	14.96 亿	11.3 亿	12.58 亿	13.1 亿	11.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.27 亿	0.37 亿	0.83 亿	0.72 亿	0.5 亿
现金流出	11.04 亿	11.11 亿	12.34 亿	12.94 亿	11.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	7.97 亿	7.68 亿	8.58 亿	8.97 亿	8.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.27 亿	1.79 亿	2.03 亿	2.12 亿	2.13 亿
-支付的各项税费	1.02 亿	0.55 亿	0.42 亿	0.61 亿	0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.78 亿	1.09 亿	1.31 亿	1.24 亿	1.02 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.05 亿	-1.93 亿	-4.96 亿	-1.9 亿	-0.9 亿
现金流入	1.35 亿	0.67 亿	0.48 亿	1.45 亿	2.11 亿
+收回投资收到的现金	1.34 亿	0.63 亿	0.43 亿	1.44 亿	2.03 亿
+取得投资收益收到的现金	129.5 万	22.3 万	29.72 万	108.91 万	794.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,100.0 元	361.54 万	449.41 万	2.99 万	21.21 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	3.4 亿	2.6 亿	5.45 亿	3.35 亿	3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.68 亿	1.63 亿	2.12 亿	2.2 亿	1.38 亿
-投资支付的现金	1.59 亿	0.85 亿	3.33 亿	1.14 亿	1.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.11 亿	0.0 元	0.0 元	102.77 万	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	203.55 万	0.12 亿	0.0 元	0.0 元	-7,410.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.37 亿	-0.45 亿	4.87 亿	1.18 亿	0.13 亿
现金流入	3.06 亿	2.32 亿	7.83 亿	4.11 亿	4.59 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	175.0 万	5.55 亿	0.11 亿	70.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	175.0 万	0.11 亿	270.06 万	270.06 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.87 亿	2.14 亿	2.05 亿	3.71 亿	4.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.19 亿	0.16 亿	0.23 亿	0.3 亿	0.31 亿
现金流出	2.69 亿	2.76 亿	2.96 亿	2.94 亿	4.46 亿
-偿还债务所支付的现金	1.47 亿	1.23 亿	1.62 亿	1.67 亿	3.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.35 亿	0.61 亿	0.48 亿	0.52 亿	0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	225.0 万	270.0 万	670.0 万	535.0 万	535.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.87 亿	0.92 亿	0.86 亿	0.75 亿	0.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.1 亿	-121.33 万	478.43 万	118.03 万	-303.64 万
现金及现金等价物净增加额	2.78 亿	-1.58 亿	1.36 亿	0.58 亿	-0.41 亿
期末现金及现金等价物余额	4.25 亿	2.67 亿	4.02 亿	4.6 亿	4.19 亿

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