资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.1 19.6 17.9 19.7 17.9
应收款项(%) 11.4 13.3 11.9 10.1 10.6
存货(%) 9.2 11.3 8.2 8.7 9.1
其他流动资产(%) 0.3 0.5 14.8 13.6 12.3
流动资产(%) 53.9 48.3 54.8 54.1 52.5
商誉(%) 8.5 7.4 5.2 1.6 3.0
非流动资产(%) 46.1 51.7 45.2 45.9 47.5
负债
应付款项(%) 8.3 10.4 9.1 9.7 8.8
流动负债(%) 24.6 28.9 24.7 30.4 26.4
非流动负债(%) 11.2 13.4 13.7 14.8 19.4
权益
股东权益(%) 64.3 57.7 61.6 -- 54.1
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.6 2.0 1.8

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 27.4 4.0 1.2 -2.5 -5.5
ROE=净资产收益率(%) 47.2 7.0 1.9 -5.0 -9.8
ROIC=资本回报率(%) 42.1 6.1 1.9 0.0 -5.6
税前纯益占实收资本(%) 285.6 53.3 13.8 -21.0 --
EPS=每股收益(元) 2.4 0.4 0.1 -0.2 -0.6
毛利率(%) 46.7 32.7 30.2 32.5 28.1
营业利润率(%) 29.7 7.0 2.2 -2.2 -10.9
营业费用率(%) 16.8 25.8 30.1 28.8 30.2
净利率(%) 25.2 6.2 2.1 -5.1 -13.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.1 0.7 0.6 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 5.2 2.8 2.8 2.5 1.9
完整生意周期(天) 104.7 153.7 167.2 179.2 208.5
应收款项周转率(次/年) 7.6 5.3 4.6 4.4 3.7
应收款项周转天数(天) 48.1 68.8 80.2 83.8 99.4
存货周转率(次/年) 6.4 4.3 4.2 3.8 3.3
存货周转天数(天) 56.6 84.9 87.0 95.4 109.1
应付款项周转天数(天) 50.8 77.4 88.3 106.0 115.8
缺钱天数(天) 53.9 76.3 78.9 73.1 92.7
成长能力
营收增长率(%) 69.0 -21.8 8.5 0.9 --
营业利润增长率(%) 361.3 -81.6 -66.3 -201.6 --
净资本增长率(%) 76.3 -3.9 51.4 -7.6 --
偿债能力
速动比率(%) 182.0 128.0 188.2 149.3 164.2
流动比率(%) 219.6 166.9 221.4 177.9 198.6
利息保障倍数(倍) 20.3 15.6 5.9 -30.0 -9.8
财务结构
负债占资产比率(%) 35.7 42.3 38.4 45.2 45.9
长期资金占重资产比率(%) 274.2 214.4 258.9 205.2 205.4
现金能力
现金流量比率(%) 115.5 16.2 23.3 16.7 --
现金流量允当比率(%) 158.5 94.0 97.5 83.6 --
现金再投资比率(%) 15.4 -16.0 -8.5 -9.3 --