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依米康现金流表

1.51亿

营业现金流

0.27亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

依米康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.72 亿 1.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 0.1 亿 0.4 亿 -1.21 亿 1.51 亿
现金流入 13.26 亿 12.08 亿 11.7 亿 8.55 亿 11.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.96 亿 11.87 亿 10.34 亿 8.42 亿 10.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.15 亿 1.31 亿 813.95 万 0.35 亿
现金流出 13.43 亿 11.98 亿 11.31 亿 9.76 亿 9.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.56 亿 9.07 亿 8.65 亿 6.48 亿 7.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.48 亿 1.61 亿 1.72 亿 1.56 亿 1.48 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.48 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.81 亿 0.61 亿 1.34 亿 0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 609.61 万 1.75 亿 0.95 亿 0.27 亿
现金流入 0.47 亿 0.71 亿 1.94 亿 1.01 亿 0.37 亿
+收回投资收到的现金 100.0 万 0.47 亿 0.0 元 203.83 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 105.58 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 288.05 万 0.0 元 4,411.0 元 0.66 亿 645.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.43 亿 0.0 元 0.86 亿 0.33 亿 0.3 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 1.06 亿 0.0 元 60.09 万
现金流出 1.85 亿 0.65 亿 0.18 亿 568.97 万 970.45 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.69 亿 0.56 亿 0.13 亿 568.97 万 970.45 万
-投资支付的现金 0.16 亿 930.0 万 520.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.47 亿 -0.12 亿 -1.66 亿 -0.15 亿 -1.21 亿
现金流入 7.71 亿 5.37 亿 4.28 亿 3.42 亿 2.46 亿
+吸收投资收到的现金 225.0 万 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.29 亿 4.0 亿 3.88 亿 3.38 亿 2.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 1.37 亿 0.29 亿 454.69 万 242.53 万
现金流出 6.25 亿 5.49 亿 5.94 亿 3.57 亿 3.67 亿
-偿还债务所支付的现金 4.14 亿 3.88 亿 4.85 亿 3.24 亿 3.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.36 亿 0.42 亿 0.23 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.86 亿 1.25 亿 0.67 亿 0.1 亿 968.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -770.47 万 434.07 万 0.49 亿 -0.41 亿 0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 1.19 亿 1.23 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.88 亿


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