资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 8.2 | 9.9 | 10.8 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 34.0 | 29.2 | 29.5 | 36.9 | 38.5 | |
| 存货（%） | 17.1 | 15.7 | 15.4 | 12.0 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 61.7 | 62.7 | 68.8 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 38.3 | 37.3 | 31.2 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.8 | 27.2 | 26.6 | 32.7 | 36.8 | |
| 流动负债（%） | 58.2 | 63.3 | 58.4 | 66.5 | 67.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.4 | 9.6 | 9.0 | 7.8 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 27.1 | 32.6 | -- | 26.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.1 | 11.7 | 2.5 | 3.4 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.6 | 0.4 | -2.0 | -12.5 | -6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.6 | 4.8 | -5.1 | -41.7 | -23.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | -11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -50.9 | 4.4 | -12.9 | -60.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 17.5 | 17.4 | 14.5 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | -16.6 | 1.5 | -6.2 | -33.1 | -15.5 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 17.4 | 29.2 | 27.4 | 16.9 | |
| 净利率（%) | -16.1 | 0.8 | -6.0 | -30.4 | -13.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 7.6 | 5.0 | 6.3 | 8.6 | |
| 完整生意周期（天） | 421.9 | 373.4 | 515.4 | 435.7 | 393.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 278.0 | 229.1 | 313.7 | 290.0 | 257.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 143.9 | 144.3 | 201.7 | 145.6 | 135.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.4 | 219.8 | 348.4 | 303.1 | 269.5 | |
| 缺钱天数（天） | 214.5 | 153.6 | 167.0 | 132.6 | 124.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.1 | 7.7 | -39.3 | -8.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 110.0 | -345.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -21.9 | 1.6 | -4.2 | -43.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.9 | 72.6 | 81.0 | 85.4 | 84.2 | |
| 流动比率（%） | 115.3 | 97.5 | 107.4 | 103.4 | 104.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.7 | 1.6 | -1.6 | -12.7 | -7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 72.9 | 67.4 | 74.3 | 73.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 605.3 | 562.7 | 578.9 | 611.4 | 584.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.0 | 0.6 | 3.0 | -11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 7.1 | 6.9 | 20.4 | -24.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.0 | -51.2 | -58.4 | -87.9 | -- |
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