初灵信息现金流表
-0.16亿
营业现金流
-0.24亿
投资现金流
-4.32百万
融资现金流
现金流表详细项
| 初灵信息现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.53 亿 | 1.7 亿 | 1.7 亿 | 1.47 亿 | 0.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 395.52 万 | 214.68 万 | 0.19 亿 | -0.2 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流入 | 4.67 亿 | 4.86 亿 | 5.28 亿 | 3.44 亿 | 3.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.08 亿 | 4.14 亿 | 4.27 亿 | 2.88 亿 | 2.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.72 亿 | 0.89 亿 | 0.5 亿 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 4.63 亿 | 4.84 亿 | 5.09 亿 | 3.64 亿 | 3.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.8 亿 | 1.93 亿 | 1.55 亿 | 0.87 亿 | 0.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.73 亿 | 1.75 亿 | 1.72 亿 | 1.63 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.28 亿 | 0.16 亿 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 1.57 亿 | 0.89 亿 | 0.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 28.06 万 | -0.22 亿 | -0.76 亿 | -0.4 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 1.56 亿 | 1.25 亿 | 0.62 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 190.0 万 | 258.0 万 | 184.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.37 万 | 8.02 万 | 24.04 万 | 28.13 万 | 28.13 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.54 亿 | 1.22 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 1.56 亿 | 1.47 亿 | 1.38 亿 | 0.93 亿 | 0.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.12 亿 | 603.34 万 | 292.33 万 | 276.45 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.16 亿 | 1.16 亿 | 1.32 亿 | 0.3 亿 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.88 亿 | 0.2 亿 | 0.34 亿 | -0.26 亿 | -432.02 万 |
| 现金流入 | 422.0 万 | 0.33 亿 | 0.63 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 372.0 万 | 180.0 万 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 372.0 万 | 180.0 万 | 385.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.92 亿 | 0.13 亿 | 0.29 亿 | 0.76 亿 | 0.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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