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初灵信息现金流表

6.5百万

营业现金流

-1.88亿

投资现金流

0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

初灵信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 2.53 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.73 亿 395.52 万 214.68 万 0.19 亿 650.11 万
现金流入 5.62 亿 4.67 亿 4.86 亿 5.28 亿 4.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.18 亿 4.08 亿 4.14 亿 4.27 亿 3.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.59 亿 0.72 亿 0.89 亿 0.62 亿
现金流出 4.89 亿 4.63 亿 4.84 亿 5.09 亿 4.29 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.04 亿 1.8 亿 1.93 亿 1.55 亿 1.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.57 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.28 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 0.97 亿 1.02 亿 1.57 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.2 亿 28.06 万 -0.22 亿 -0.76 亿 -1.88 亿
现金流入 1.96 亿 1.56 亿 1.25 亿 0.62 亿 592.34 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 190.0 万 258.0 万 184.9 万 184.9 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.05 万 8.37 万 8.02 万 24.04 万 23.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 42.64 万 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.95 亿 1.54 亿 1.22 亿 0.6 亿 384.11 万
现金流出 3.16 亿 1.56 亿 1.47 亿 1.38 亿 1.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.4 亿 0.12 亿 603.34 万 610.1 万
-投资支付的现金 0.34 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.59 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.32 亿 1.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -0.88 亿 0.2 亿 0.34 亿 0.17 亿
现金流入 0.55 亿 422.0 万 0.33 亿 0.63 亿 0.69 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 372.0 万 180.0 万 0.35 亿 0.31 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 372.0 万 180.0 万 385.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 50.0 万 0.31 亿 0.28 亿 0.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.0 元 3,410.0 元 0.0 元 -0.31 亿
现金流出 0.22 亿 0.92 亿 0.13 亿 0.29 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.15 亿 1.78 万 850.0 万 0.23 亿 0.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.6 万 0.0 元 48.11 万 88.81 万 82.88 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 716.56 万 0.92 亿 395.28 万 554.16 万 554.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.43 万 -6.27 万 9,982.0 元 -770.0 元 -1.04 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 -0.83 亿 -28.9 万 -0.23 亿 -1.65 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.47 亿 -0.18 亿


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