资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.7 | 27.5 | 31.1 | 40.3 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 21.2 | 20.0 | 20.4 | 16.9 | |
| 存货（%） | 9.1 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 65.0 | 60.3 | 62.4 | 67.9 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 35.0 | 39.7 | 37.6 | 32.1 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.0 | 10.3 | 7.9 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 21.8 | 25.6 | 24.0 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.1 | 77.1 | 73.2 | -- | 72.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.1 | 8.4 | -14.2 | 2.3 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.7 | 11.3 | -17.9 | 4.3 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 2.1 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -163.8 | 37.1 | -52.8 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.7 | 0.4 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.5 | 54.3 | 40.5 | 52.5 | 47.3 | |
| 营业利润率（%) | -88.3 | 17.0 | -32.0 | 5.1 | -9.9 | |
| 营业费用率（%） | 56.2 | 38.8 | 59.2 | 52.2 | 61.8 | |
| 净利率（%) | -90.5 | 16.0 | -33.3 | 5.2 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.3 | 10.3 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 271.0 | 256.7 | 296.0 | 281.7 | 283.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 150.4 | 124.0 | 177.0 | 166.0 | 163.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 120.7 | 132.7 | 119.0 | 115.7 | 119.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 122.7 | 173.6 | 154.3 | 157.4 | 127.5 | |
| 缺钱天数（天） | 148.3 | 83.1 | 141.6 | 124.3 | 155.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.1 | 19.4 | -26.0 | -1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -842.2 | 123.0 | -239.2 | 115.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -31.4 | -0.4 | -18.4 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.0 | 239.2 | 211.1 | 261.5 | 196.2 | |
| 流动比率（%） | 246.7 | 276.3 | 244.1 | 282.4 | 224.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.9 | 22.9 | 26.8 | 25.1 | 27.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1633.0 | 1401.1 | 1170.4 | 1213.4 | 1172.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.7 | 2.0 | 1.1 | 9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.0 | 69.4 | 95.9 | 124.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.1 | -12.3 | -1.9 | -1.7 | -- |
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