金信诺现金流表
-0.75亿
营业现金流
1.64亿
投资现金流
-1.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金信诺现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.55 亿 | 4.38 亿 | 2.01 亿 | 2.47 亿 | 1.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.97 亿 | 5.31 亿 | -1.33 亿 | -0.27 亿 | -0.75 亿 |
| 现金流入 | 25.69 亿 | 34.07 亿 | 27.81 亿 | 17.5 亿 | 19.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.39 亿 | 30.76 亿 | 26.26 亿 | 15.72 亿 | 18.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.89 亿 | 2.76 亿 | 0.7 亿 | 0.99 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 20.72 亿 | 28.77 亿 | 29.14 亿 | 17.76 亿 | 20.63 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.06 亿 | 22.11 亿 | 22.81 亿 | 11.61 亿 | 14.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.94 亿 | 3.62 亿 | 3.62 亿 | 3.38 亿 | 4.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.89 亿 | 1.12 亿 | 0.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.12 亿 | 2.34 亿 | 1.81 亿 | 1.65 亿 | 1.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.88 亿 | 0.47 亿 | -1.93 亿 | -3.18 亿 | 1.64 亿 |
| 现金流入 | 2.79 亿 | 3.76 亿 | 0.58 亿 | 7.63 亿 | 5.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.68 亿 | 3.03 亿 | 327.9 万 | 6.27 亿 | 3.34 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.34 亿 | 1.51 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | -105.62 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.49 亿 | 0.16 亿 | 460.03 万 | 129.4 万 | 2.23 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.53 亿 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.14 亿 | 0.57 亿 | 0.36 亿 | 0.68 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流出 | 5.67 亿 | 3.29 亿 | 2.51 亿 | 10.81 亿 | 4.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.68 亿 | 1.85 亿 | 2.11 亿 | 1.64 亿 | 2.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.81 亿 | 760.0 万 | 13.51 万 | 8.66 亿 | 1.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 1.37 亿 | 0.4 亿 | 0.51 亿 | 0.52 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.18 亿 | -8.08 亿 | 3.64 亿 | 4.82 亿 | -1.28 亿 |
| 现金流入 | 27.5 亿 | 18.13 亿 | 28.4 亿 | 29.58 亿 | 23.86 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 714.0 万 | 5.13 亿 | 427.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 30.68 亿 | 26.21 亿 | 24.75 亿 | 24.76 亿 | 25.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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