资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 17.0 | 18.7 | 11.2 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 29.7 | 20.4 | 21.7 | 24.7 | 28.2 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.9 | 6.9 | 9.2 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 58.1 | 58.1 | 52.5 | 55.2 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 41.9 | 41.9 | 47.5 | 44.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 22.0 | 21.9 | 25.8 | 26.4 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 59.6 | 54.2 | 52.8 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.4 | 35.7 | -- | 45.3 | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.5 | 2.7 | -1.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | -7.3 | -6.1 | -0.4 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | -17.9 | -16.5 | 0.6 | -0.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.4 | -79.0 | -48.3 | -6.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.7 | -0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 8.1 | 14.7 | 17.7 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | -21.3 | -14.5 | -2.1 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 22.1 | 23.7 | 21.8 | 19.5 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -18.4 | -16.3 | -1.0 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 257.3 | 328.6 | 300.0 | 275.5 | 276.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.9 | 229.1 | 203.9 | 194.0 | 197.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 99.4 | 96.0 | 81.6 | 78.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 188.1 | 230.7 | 249.7 | 242.6 | 230.8 | |
| 缺钱天数（天） | 69.2 | 97.9 | 50.3 | 33.0 | 45.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.4 | -22.0 | -6.2 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.7 | -978.5 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.4 | -18.6 | 9.4 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.8 | 81.0 | 94.3 | 82.0 | 87.6 | |
| 流动比率（%） | 110.7 | 97.6 | 107.1 | 99.4 | 104.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -8.4 | -3.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.6 | 64.3 | 58.8 | 54.7 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 304.9 | 227.6 | 280.7 | 258.4 | 262.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | -4.1 | -1.0 | 1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.6 | 79.7 | 75.6 | 79.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.0 | -118.5 | -105.8 | -117.4 | -- |
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