卫宁健康现金流表
4.91亿
营业现金流
-3.08亿
投资现金流
1.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卫宁健康现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.65 亿 | 15.66 亿 | 11.97 亿 | 10.43 亿 | 12.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.68 亿 | 1.0 亿 | 1.85 亿 | 4.08 亿 | 4.91 亿 |
| 现金流入 | 29.92 亿 | 34.56 亿 | 35.6 亿 | 37.44 亿 | 37.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.19 亿 | 27.25 亿 | 26.63 亿 | 28.29 亿 | 28.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.77 亿 | 6.37 亿 | 7.74 亿 | 7.84 亿 | 7.92 亿 |
| 现金流出 | 26.24 亿 | 33.56 亿 | 33.76 亿 | 33.36 亿 | 32.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.87 亿 | 11.7 亿 | 10.41 亿 | 10.01 亿 | 9.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.19 亿 | 10.48 亿 | 10.89 亿 | 10.2 亿 | 10.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.13 亿 | 2.12 亿 | 2.47 亿 | 2.91 亿 | 2.88 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.05 亿 | 9.25 亿 | 9.98 亿 | 10.24 亿 | 10.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.43 亿 | -3.5 亿 | -2.7 亿 | -3.0 亿 | -3.08 亿 |
| 现金流入 | 0.24 亿 | 0.18 亿 | 0.9 亿 | 895.23 万 | 0.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.2 亿 | 929.64 万 | 0.82 亿 | 821.04 万 | 986.03 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 439.99 万 | 841.75 万 | 740.18 万 | 25.11 万 | 123.02 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.29 万 | 36.21 万 | 13.48 万 | 33.15 万 | 17.91 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3,667.0 元 | 0.0 元 | 11.54 万 | 15.94 万 | 15.94 万 |
| 现金流出 | 3.67 亿 | 3.68 亿 | 3.6 亿 | 3.09 亿 | 3.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.86 亿 | 3.24 亿 | 3.13 亿 | 3.06 亿 | 3.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.81 亿 | 0.44 亿 | 0.47 亿 | 300.0 万 | 0.11 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.76 亿 | -1.2 亿 | -0.68 亿 | 1.22 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 11.33 亿 | 1.47 亿 | 0.65 亿 | 3.66 亿 | 4.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.11 亿 | 0.91 亿 | 0.2 亿 | 3.05 亿 | 3.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.23 亿 | 0.7 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 768.05 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.57 亿 | 2.67 亿 | 1.34 亿 | 2.44 亿 | 2.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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