资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 16.4 | 13.0 | 15.3 | 15.5 | |
| 应收款项（%） | 9.7 | 12.0 | 13.2 | 13.7 | 12.1 | |
| 存货（%） | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.7 | 55.1 | 56.8 | 58.2 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 8.5 | 7.6 | 6.9 | 8.4 | 8.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.3 | 44.9 | 43.2 | 41.8 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.7 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 20.2 | 20.0 | 18.8 | 16.7 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 13.4 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.0 | 65.5 | -- | 67.8 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 11.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 0.2 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.9 | 2.1 | 6.8 | 0.9 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.4 | 1.8 | 15.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 46.3 | 43.7 | 45.0 | 41.7 | 42.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 1.3 | 10.8 | 3.1 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 31.9 | 34.3 | 32.9 | 29.1 | 28.8 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 0.5 | 10.0 | 1.8 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 119.8 | 122.5 | 141.2 | 178.0 | 175.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.5 | 98.3 | 119.3 | 153.0 | 148.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 15.1 | 16.7 | 14.6 | 13.6 | |
| 存货周转天数（天） | 32.3 | 24.2 | 21.8 | 25.0 | 26.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.5 | 115.5 | 134.0 | 154.3 | 147.3 | |
| 缺钱天数（天） | 9.3 | 7.0 | 7.2 | 23.6 | 28.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | 12.5 | 2.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.1 | -89.5 | 764.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | -0.9 | 10.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.3 | 266.3 | 277.7 | 302.9 | 335.0 | |
| 流动比率（%） | 327.8 | 272.5 | 284.2 | 309.6 | 343.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.5 | 2.0 | 7.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.0 | 34.5 | 33.5 | 32.2 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1236.4 | 1270.9 | 1422.8 | 1517.4 | 1544.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 6.3 | 10.8 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 93.4 | 79.0 | 86.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -2.7 | 0.7 | -- | -- |
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