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仟源医药现金流表

0.98亿

营业现金流

-0.61亿

投资现金流

-2.5亿

融资现金流

现金流表详细项

仟源医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 1.8 亿 1.0 亿 2.64 亿 1.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 0.97 亿 0.75 亿 0.38 亿 0.98 亿
现金流入 9.56 亿 10.84 亿 9.52 亿 8.64 亿 8.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.21 亿 10.25 亿 8.82 亿 7.9 亿 8.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.56 亿 0.69 亿 0.74 亿 0.8 亿
现金流出 9.77 亿 9.87 亿 8.77 亿 8.26 亿 7.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.59 亿 1.78 亿 1.55 亿 1.74 亿 1.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.63 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 0.91 亿 0.91 亿 1.16 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.72 亿 5.55 亿 4.65 亿 3.6 亿 3.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -541.36 万 -0.25 亿 -0.23 亿 0.72 亿 -0.61 亿
现金流入 1.21 亿 0.14 亿 358.48 万 1.06 亿 606.76 万
+收回投资收到的现金 1.06 亿 777.6 万 146.9 万 518.6 万 518.6 万
+取得投资收益收到的现金 24.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 316.17 万 641.99 万 211.58 万 1.01 亿 1.01 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 亿
现金流出 1.26 亿 0.39 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 220.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 450.0 万 27.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.63 亿 -1.52 亿 1.13 亿 -2.42 亿 -2.5 亿
现金流入 3.59 亿 1.01 亿 3.77 亿 1.16 亿 1.51 亿
+吸收投资收到的现金 1.35 亿 0.0 元 1.05 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.24 亿 1.01 亿 2.72 亿 0.87 亿 1.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 48.0 万 0.0 元 0.29 亿 0.3 亿
现金流出 2.96 亿 2.54 亿 2.64 亿 3.58 亿 4.01 亿
-偿还债务所支付的现金 2.43 亿 1.9 亿 2.23 亿 1.25 亿 1.63 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 122.24 万 0.16 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.34 亿 940.41 万 2.19 亿 2.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5,865.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 -0.81 亿 1.64 亿 -1.32 亿 -2.13 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.0 亿 2.64 亿 1.32 亿 -0.81 亿


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