仟源医药现金流表
0.41亿
营业现金流
-2.71亿
投资现金流
1.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 仟源医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 1.0 亿 | 2.64 亿 | 1.32 亿 | 1.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 0.75 亿 | 0.38 亿 | 0.71 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 10.84 亿 | 9.52 亿 | 8.64 亿 | 8.41 亿 | 8.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.25 亿 | 8.82 亿 | 7.9 亿 | 7.85 亿 | 7.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.69 亿 | 0.74 亿 | 0.57 亿 | 0.49 亿 |
| 现金流出 | 9.87 亿 | 8.77 亿 | 8.26 亿 | 7.7 亿 | 7.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78 亿 | 1.55 亿 | 1.74 亿 | 1.58 亿 | 1.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.63 亿 | 1.67 亿 | 1.76 亿 | 1.74 亿 | 1.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.91 亿 | 0.91 亿 | 1.16 亿 | 0.97 亿 | 1.01 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.55 亿 | 4.65 亿 | 3.6 亿 | 3.42 亿 | 3.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.25 亿 | -0.23 亿 | 0.72 亿 | -2.48 亿 | -2.71 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 358.48 万 | 1.06 亿 | 646.09 万 | 644.47 万 |
| +收回投资收到的现金 | 777.6 万 | 146.9 万 | 518.6 万 | 39.08 万 | 39.08 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 282.77 万 | 282.77 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 641.99 万 | 211.58 万 | 1.01 亿 | 21.23 万 | 19.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 163.02 万 | 163.02 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 140.0 万 | 140.0 万 |
| 现金流出 | 0.39 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 2.55 亿 | 2.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.52 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 220.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.03 亿 | 2.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 27.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.52 亿 | 1.13 亿 | -2.42 亿 | 1.95 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 3.77 亿 | 1.16 亿 | 3.57 亿 | 3.78 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.05 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.54 亿 | 2.64 亿 | 3.58 亿 | 1.62 亿 | 1.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号