资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.5 | 7.0 | 16.7 | 9.2 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 8.3 | 6.4 | 7.5 | 7.8 | |
| 存货（%） | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 8.4 | 7.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 32.1 | 24.6 | 32.1 | 28.4 | 31.4 | |
| 商誉（%） | 20.0 | 22.3 | 20.2 | 22.1 | 37.1 | |
| 非流动资产（%） | 67.9 | 75.4 | 67.9 | 71.6 | 68.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 26.2 | 37.9 | 29.5 | 37.3 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 25.0 | 16.1 | 16.2 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.4 | 48.8 | 46.1 | -- | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 3.2 | 3.2 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.6 | -4.5 | -6.3 | 3.2 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -34.9 | -14.3 | -20.4 | 4.3 | 14.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 11.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -136.8 | -28.7 | -38.3 | 22.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | -0.4 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 69.2 | 69.7 | 69.7 | 67.8 | 67.3 | |
| 营业利润率（%) | -37.2 | -8.6 | -13.9 | 5.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | 96.6 | 76.1 | 76.2 | 66.7 | 57.6 | |
| 净利率（%) | -33.1 | -8.0 | -11.8 | 6.1 | 13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 268.8 | 212.9 | 204.1 | 206.6 | 205.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 91.8 | 63.7 | 50.2 | 47.8 | 46.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 176.9 | 149.3 | 153.9 | 158.8 | 159.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.8 | 74.7 | 64.2 | 55.1 | 55.4 | |
| 缺钱天数（天） | 172.9 | 138.2 | 140.0 | 151.5 | 150.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.1 | 9.7 | -10.9 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 134.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.4 | -14.7 | -2.0 | 6.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.0 | 66.9 | 67.5 | 67.6 | 63.7 | |
| 流动比率（%） | 118.0 | 94.0 | 84.7 | 96.3 | 84.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.6 | -0.4 | -1.1 | 2.9 | 9.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.6 | 51.2 | 53.9 | 45.7 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 329.0 | 301.1 | 295.2 | 362.9 | 359.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.3 | 24.2 | 12.5 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.0 | 77.3 | 109.4 | 176.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -13.9 | -19.2 | -31.6 | -- |
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