营业现金流
投资现金流
融资现金流
星星科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 1.51 亿 | 1.13 亿 | 4.72 亿 | 5.39 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.7 亿 | -3.83 亿 | -3.28 亿 | 0.89 亿 | 0.59 亿 |
现金流入 | 81.94 亿 | 49.46 亿 | 6.99 亿 | 10.71 亿 | 15.38 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.11 亿 | 45.07 亿 | 5.75 亿 | 7.65 亿 | 12.34 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.5 亿 | 4.08 亿 | 1.17 亿 | 2.94 亿 | 2.91 亿 |
现金流出 | 81.24 亿 | 53.3 亿 | 10.27 亿 | 9.82 亿 | 14.79 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 66.79 亿 | 40.3 亿 | 4.74 亿 | 3.89 亿 | 8.94 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.8 亿 | 8.85 亿 | 1.93 亿 | 2.13 亿 | 2.44 亿 |
-支付的各项税费 | 1.91 亿 | 1.07 亿 | 0.19 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 2.74 亿 | 3.08 亿 | 3.4 亿 | 3.45 亿 | 3.04 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.86 亿 | -2.86 亿 | 3.81 亿 | -0.3 亿 | -1.48 亿 |
现金流入 | 2.56 亿 | 0.77 亿 | 4.16 亿 | 544.92 万 | 0.66 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 22.7 万 | 1.68 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9,205.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.09 亿 | 0.63 亿 | 2.4 亿 | 344.92 万 | 417.58 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 585.62 万 | 224.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 1.41 亿 | 0.12 亿 | 1.76 亿 | 200.0 万 | 0.32 亿 |
现金流出 | 15.41 亿 | 3.64 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 2.15 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.35 亿 | 2.14 亿 | 0.35 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
-投资支付的现金 | 5.65 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.77 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.42 亿 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9.77 亿 | 6.38 亿 | 3.04 亿 | -0.25 亿 | -0.37 亿 |
现金流入 | 47.65 亿 | 43.34 亿 | 8.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 36.87 亿 | 14.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 10.79 亿 | 28.84 亿 | 1.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 37.88 亿 | 36.96 亿 | 5.22 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 31.14 亿 | 23.97 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.9 亿 | 2.63 亿 | 74.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.83 亿 | 10.37 亿 | 4.21 亿 | 0.25 亿 | 0.37 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -209.25 万 | -692.19 万 | 312.0 万 | 310.85 万 | 162.05 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2.4 亿 | -0.38 亿 | 3.59 亿 | 0.36 亿 | -1.25 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.51 亿 | 1.13 亿 | 4.72 亿 | 5.08 亿 | 4.14 亿 |