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星星科技现金流表

0.59亿

营业现金流

-1.48亿

投资现金流

-0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

星星科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.91 亿 1.51 亿 1.13 亿 4.72 亿 5.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 -3.83 亿 -3.28 亿 0.89 亿 0.59 亿
现金流入 81.94 亿 49.46 亿 6.99 亿 10.71 亿 15.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.11 亿 45.07 亿 5.75 亿 7.65 亿 12.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.5 亿 4.08 亿 1.17 亿 2.94 亿 2.91 亿
现金流出 81.24 亿 53.3 亿 10.27 亿 9.82 亿 14.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.79 亿 40.3 亿 4.74 亿 3.89 亿 8.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.8 亿 8.85 亿 1.93 亿 2.13 亿 2.44 亿
-支付的各项税费 1.91 亿 1.07 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.74 亿 3.08 亿 3.4 亿 3.45 亿 3.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.86 亿 -2.86 亿 3.81 亿 -0.3 亿 -1.48 亿
现金流入 2.56 亿 0.77 亿 4.16 亿 544.92 万 0.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 22.7 万 1.68 万 0.0 元 0.0 元 9,205.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.09 亿 0.63 亿 2.4 亿 344.92 万 417.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 585.62 万 224.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.41 亿 0.12 亿 1.76 亿 200.0 万 0.32 亿
现金流出 15.41 亿 3.64 亿 0.35 亿 0.36 亿 2.15 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.35 亿 2.14 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 5.65 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 1.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.42 亿 0.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 9.77 亿 6.38 亿 3.04 亿 -0.25 亿 -0.37 亿
现金流入 47.65 亿 43.34 亿 8.25 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.05 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 36.87 亿 14.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.79 亿 28.84 亿 1.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 37.88 亿 36.96 亿 5.22 亿 0.25 亿 0.37 亿
-偿还债务所支付的现金 31.14 亿 23.97 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.9 亿 2.63 亿 74.16 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.83 亿 10.37 亿 4.21 亿 0.25 亿 0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -209.25 万 -692.19 万 312.0 万 310.85 万 162.05 万
现金及现金等价物净增加额 -2.4 亿 -0.38 亿 3.59 亿 0.36 亿 -1.25 亿
期末现金及现金等价物余额 1.51 亿 1.13 亿 4.72 亿 5.08 亿 4.14 亿


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