资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 8.2 | 18.3 | 24.3 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 7.1 | 11.8 | 10.3 | 10.7 | |
| 存货（%） | 11.9 | 1.7 | 7.3 | 6.5 | 8.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 50.7 | 63.7 | 53.0 | 51.0 | 54.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.3 | 36.3 | 47.0 | 49.0 | 45.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 8.1 | 9.9 | 11.2 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 97.8 | 86.2 | 22.8 | 29.1 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.6 | 3.8 | 5.2 | 3.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -12.4 | 9.9 | 72.1 | -- | 57.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.9 | -27.1 | 4.8 | -20.8 | -17.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 0.0 | 12.5 | -28.6 | -27.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | -27.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -295.0 | -168.5 | 13.6 | -23.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.9 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -15.5 | -4.4 | 5.1 | 4.7 | 11.2 | |
| 营业利润率（%) | -54.7 | -49.9 | 49.1 | -70.1 | -39.4 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 27.8 | 76.8 | 38.4 | 29.2 | |
| 净利率（%) | -54.4 | -44.2 | 22.7 | -72.5 | -38.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 175.3 | 141.0 | 237.3 | 234.1 | 147.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 2.3 | 2.6 | 4.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.5 | 90.8 | 159.8 | 141.5 | 85.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 7.3 | 4.7 | 3.9 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 50.2 | 77.5 | 92.6 | 61.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.3 | 97.0 | 161.7 | 139.0 | 115.9 | |
| 缺钱天数（天） | 60.0 | 44.1 | 75.6 | 95.1 | 31.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | -37.8 | -80.6 | 11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 119.2 | -258.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -147.2 | -135.5 | 506.2 | -25.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.6 | 71.8 | 200.6 | 152.8 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 51.8 | 73.9 | 232.6 | 175.4 | 136.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.7 | -6.9 | 2.8 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 112.4 | 90.1 | 27.9 | 32.5 | 42.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5.4 | 53.5 | 275.1 | 258.3 | 243.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -26.3 | -13.8 | -53.4 | 14.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -89.9 | -172.7 | -298.9 | -125.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5416.5 | -918.8 | -40.8 | 4.1 | -- |
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