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开山股份现金流表

3.94亿

营业现金流

-5.7亿

投资现金流

8.44亿

融资现金流

现金流表详细项

开山股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 14.43 亿 5.85 亿 4.4 亿 4.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 4.39 亿 3.5 亿 6.34 亿 3.94 亿
现金流入 34.71 亿 42.98 亿 49.05 亿 49.08 亿 52.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.47 亿 38.23 亿 38.73 亿 38.37 亿 37.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.56 亿 3.97 亿 9.34 亿 10.13 亿 15.24 亿
现金流出 32.09 亿 38.59 亿 45.55 亿 42.73 亿 48.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.42 亿 25.36 亿 27.3 亿 20.95 亿 20.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.11 亿 6.22 亿 6.26 亿 7.27 亿 7.93 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 1.9 亿 2.12 亿 2.39 亿 2.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.07 亿 5.1 亿 9.87 亿 12.13 亿 17.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.75 亿 -13.81 亿 -12.12 亿 -9.37 亿 -5.7 亿
现金流入 101.71 万 0.2 亿 94.8 万 439.6 万 557.93 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 150.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 101.71 万 0.2 亿 94.8 万 439.6 万 407.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.76 亿 14.01 亿 12.13 亿 9.42 亿 5.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.76 亿 13.79 亿 12.13 亿 9.31 亿 5.75 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 16.92 亿 2.02 亿 6.99 亿 2.77 亿 8.44 亿
现金流入 35.07 亿 19.52 亿 44.62 亿 44.04 亿 86.05 亿
+吸收投资收到的现金 10.75 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.32 亿 19.52 亿 42.89 亿 40.19 亿 81.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.73 亿 3.85 亿 4.65 亿
现金流出 18.16 亿 17.5 亿 37.63 亿 41.27 亿 77.61 亿
-偿还债务所支付的现金 15.19 亿 15.14 亿 35.5 亿 36.14 亿 53.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.22 亿 2.13 亿 2.12 亿 3.5 亿 4.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 160.0 万 60.0 万 160.0 万 80.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 0.24 亿 141.59 万 1.62 亿 19.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.77 亿 -1.18 亿 0.18 亿 0.13 亿 -0.41 亿
现金及现金等价物净增加额 10.02 亿 -8.58 亿 -1.44 亿 -0.13 亿 6.27 亿
期末现金及现金等价物余额 14.41 亿 5.85 亿 4.4 亿 4.27 亿 10.54 亿


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