开山股份现金流表
10.64亿
营业现金流
-12.09亿
投资现金流
5.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 开山股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.43 亿 | 5.85 亿 | 4.4 亿 | 4.27 亿 | 9.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.39 亿 | 3.5 亿 | 6.34 亿 | 10.14 亿 | 10.64 亿 |
| 现金流入 | 42.98 亿 | 49.05 亿 | 49.08 亿 | 54.65 亿 | 54.98 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.23 亿 | 38.73 亿 | 38.37 亿 | 44.68 亿 | 46.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.97 亿 | 9.34 亿 | 10.13 亿 | 9.58 亿 | 8.56 亿 |
| 现金流出 | 38.59 亿 | 45.55 亿 | 42.73 亿 | 44.52 亿 | 44.34 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.36 亿 | 27.3 亿 | 20.95 亿 | 21.99 亿 | 21.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.22 亿 | 6.26 亿 | 7.27 亿 | 7.71 亿 | 7.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.9 亿 | 2.12 亿 | 2.39 亿 | 2.46 亿 | 2.55 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 9.87 亿 | 12.13 亿 | 12.36 亿 | 12.44 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.81 亿 | -12.12 亿 | -9.37 亿 | -11.86 亿 | -12.09 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 94.8 万 | 439.6 万 | 2.26 亿 | 2.27 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 150.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 94.8 万 | 439.6 万 | 235.85 万 | 337.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.22 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流出 | 14.01 亿 | 12.13 亿 | 9.42 亿 | 14.13 亿 | 14.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.79 亿 | 12.13 亿 | 9.31 亿 | 6.66 亿 | 6.9 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.28 亿 | 7.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.02 亿 | 6.99 亿 | 2.77 亿 | 6.64 亿 | 5.68 亿 |
| 现金流入 | 19.52 亿 | 44.62 亿 | 44.04 亿 | 89.16 亿 | 83.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.04 万 | 13.04 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.04 万 | 13.04 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.5 亿 | 37.63 亿 | 41.27 亿 | 82.52 亿 | 77.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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