资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 8.4 | 5.2 | 4.4 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 5.4 | 5.5 | 7.9 | 7.4 | |
| 存货（%） | 10.7 | 11.0 | 11.3 | 9.4 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 37.8 | 30.3 | 26.9 | 25.1 | 35.6 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.2 | 69.7 | 73.1 | 74.9 | 64.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.2 | 15.8 | 12.5 | 11.5 | 8.6 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 45.1 | 41.5 | 42.7 | 38.3 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 12.5 | 14.2 | 13.7 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 42.4 | 44.3 | -- | 38.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.9 | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.5 | 36.0 | 45.7 | 48.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 30.0 | 30.0 | 32.2 | 33.7 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 11.6 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 19.3 | 18.5 | 18.7 | 20.3 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 8.9 | 11.1 | 10.4 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 321.6 | 273.2 | 262.9 | 267.6 | 277.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.9 | 90.0 | 65.2 | 80.8 | 88.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 197.7 | 183.2 | 197.8 | 186.8 | 189.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 268.7 | 278.8 | 248.7 | 215.9 | 221.1 | |
| 缺钱天数（天） | 52.9 | -5.7 | 14.2 | 51.7 | 56.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 14.9 | 7.7 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.8 | 20.7 | 24.7 | 5.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 32.5 | 3.6 | 18.0 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.9 | 43.0 | 37.5 | 36.8 | 69.8 | |
| 流动比率（%） | 93.3 | 67.3 | 64.8 | 58.9 | 93.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 57.6 | 55.7 | 56.4 | 61.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.7 | 87.9 | 88.4 | 85.0 | 107.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 8.4 | 6.4 | 10.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.4 | 19.3 | 21.7 | 27.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.8 | -20.6 | -44.5 | -42.8 | -- |
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