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新天科技现金流表

2.64亿

营业现金流

0.2亿

投资现金流

-1.34亿

融资现金流

现金流表详细项

新天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.77 亿 5.63 亿 7.92 亿 4.93 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.94 亿 2.2 亿 2.86 亿 2.28 亿 2.64 亿
现金流入 13.63 亿 13.24 亿 12.24 亿 12.0 亿 11.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.23 亿 11.61 亿 10.86 亿 10.83 亿 10.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.21 亿 0.94 亿 0.74 亿 1.13 亿
现金流出 10.68 亿 11.04 亿 9.38 亿 9.72 亿 8.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.18 亿 5.72 亿 4.43 亿 4.87 亿 4.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.74 亿 1.82 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.81 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.34 亿 0.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 2.15 亿 1.71 亿 1.63 亿 2.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.65 亿 1.15 亿 -3.86 亿 0.42 亿 0.2 亿
现金流入 21.54 亿 16.28 亿 14.12 亿 27.76 亿 40.65 亿
+收回投资收到的现金 21.02 亿 15.96 亿 13.83 亿 27.41 亿 40.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.46 亿 0.32 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 577.74 万 1.5 万 3.5 万 26.02 万 32.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 20.89 亿 15.13 亿 17.98 亿 27.34 亿 40.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.33 亿 1.28 亿 1.32 亿 1.78 亿
-投资支付的现金 20.46 亿 13.61 亿 16.7 亿 26.02 亿 38.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -1.05 亿 -2.05 亿 -1.94 亿 -1.34 亿
现金流入 0.0 元 18.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 18.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.7 亿 1.06 亿 2.05 亿 1.94 亿 1.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 1.05 亿 1.75 亿 1.73 亿 0.8 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 505.21 万 133.0 元 0.0 元 0.0 元 50.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 623.09 万 32.0 万 0.3 亿 0.21 亿 0.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -303.35 万 -113.42 万 569.14 万 120.71 万 -155.88 万
现金及现金等价物净增加额 2.86 亿 2.29 亿 -3.0 亿 0.78 亿 1.48 亿
期末现金及现金等价物余额 5.63 亿 7.92 亿 4.93 亿 5.7 亿 7.18 亿


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