新天科技现金流表
1.54亿
营业现金流
0.85亿
投资现金流
-1.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新天科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.63 亿 | 7.92 亿 | 4.93 亿 | 5.7 亿 | 5.4 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.2 亿 | 2.86 亿 | 2.28 亿 | 1.78 亿 | 1.54 亿 |
| 现金流入 | 13.24 亿 | 12.24 亿 | 12.0 亿 | 10.03 亿 | 9.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.61 亿 | 10.86 亿 | 10.83 亿 | 8.9 亿 | 8.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 0.94 亿 | 0.74 亿 | 0.83 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流出 | 11.04 亿 | 9.38 亿 | 9.72 亿 | 8.24 亿 | 8.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.72 亿 | 4.43 亿 | 4.87 亿 | 4.01 亿 | 4.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 1.87 亿 | 1.87 亿 | 1.81 亿 | 1.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.35 亿 | 1.38 亿 | 1.34 亿 | 0.82 亿 | 0.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 1.71 亿 | 1.63 亿 | 1.6 亿 | 1.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | -3.86 亿 | 0.42 亿 | -0.52 亿 | 0.85 亿 |
| 现金流入 | 16.28 亿 | 14.12 亿 | 27.76 亿 | 35.81 亿 | 36.53 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 15.96 亿 | 13.83 亿 | 27.41 亿 | 35.5 亿 | 36.19 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.32 亿 | 0.29 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.5 万 | 3.5 万 | 26.02 万 | 103.4 万 | 103.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.13 亿 | 17.98 亿 | 27.34 亿 | 36.34 亿 | 35.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.33 亿 | 1.28 亿 | 1.32 亿 | 1.45 亿 | 1.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.61 亿 | 16.7 亿 | 26.02 亿 | 34.88 亿 | 34.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.05 亿 | -2.05 亿 | -1.94 亿 | -1.56 亿 | -1.23 亿 |
| 现金流入 | 18.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.06 亿 | 2.05 亿 | 1.94 亿 | 1.56 亿 | 1.23 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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