资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.7 | 50.8 | 47.9 | 42.6 | 37.9 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.4 | 13.9 | 14.9 | 15.3 | |
| 存货（%） | 6.8 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 76.4 | 73.1 | 70.2 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 23.6 | 26.9 | 29.8 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 9.3 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | |
| 流动负债（%） | 16.7 | 14.8 | 15.5 | 14.7 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.0 | 84.1 | 83.6 | -- | 85.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.1 | 12.7 | 7.2 | 6.2 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.1 | 15.4 | 8.6 | 7.4 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 15.1 | 8.0 | 7.1 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 38.4 | 39.2 | 23.3 | 20.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 45.1 | 45.6 | 44.0 | 44.6 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.9 | 38.4 | 24.1 | 21.6 | 22.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 23.9 | 20.5 | 24.4 | 26.8 | |
| 净利率（%) | 32.7 | 34.7 | 21.9 | 19.7 | 20.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.9 | 3.9 | 3.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 261.0 | 273.6 | 324.3 | 338.2 | 425.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.1 | 127.1 | 150.9 | 165.8 | 205.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 137.9 | 146.4 | 173.4 | 172.4 | 219.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.1 | 159.7 | 196.1 | 213.9 | 234.1 | |
| 缺钱天数（天） | 119.9 | 113.9 | 128.2 | 124.3 | 191.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.2 | -0.1 | -6.0 | -3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.1 | 1.3 | -41.1 | -13.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.2 | 9.0 | 1.5 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 430.5 | 456.1 | 416.2 | 422.8 | 432.1 | |
| 流动比率（%） | 471.6 | 517.2 | 471.2 | 477.6 | 499.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 683.7 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.0 | 15.9 | 16.4 | 15.5 | 14.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 771.1 | 836.2 | 629.7 | 553.2 | 477.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.8 | 44.3 | 53.6 | 45.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 172.7 | 166.1 | 127.9 | 131.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | -- |
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