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雅本化学现金流表

-0.27亿

营业现金流

-0.66亿

投资现金流

0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

雅本化学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.8 亿 4.8 亿 5.16 亿 3.81 亿 2.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.38 亿 4.23 亿 0.81 亿 -0.26 亿 -0.27 亿
现金流入 19.04 亿 21.83 亿 17.45 亿 12.55 亿 10.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.58 亿 20.35 亿 16.13 亿 11.66 亿 9.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.13 亿
现金流出 15.66 亿 17.6 亿 16.64 亿 12.81 亿 10.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.35 亿 13.27 亿 12.45 亿 8.11 亿 6.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.56 亿 1.83 亿 1.93 亿 2.13 亿 2.14 亿
-支付的各项税费 1.36 亿 0.86 亿 0.89 亿 0.91 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 1.64 亿 1.37 亿 1.66 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -0.58 亿 -2.31 亿 -2.34 亿 -0.66 亿
现金流入 2.98 亿 1.9 亿 0.6 亿 0.1 亿 -0.56 亿
+收回投资收到的现金 2.94 亿 1.87 亿 0.55 亿 0.0 元 -0.64 亿
+取得投资收益收到的现金 215.39 万 258.14 万 165.56 万 256.35 万 69.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 157.45 万 62.46 万 322.82 万 772.43 万 799.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -66.13 万
现金流出 4.44 亿 2.48 亿 2.91 亿 2.44 亿 0.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 0.91 亿 1.9 亿 2.32 亿 1.49 亿
-投资支付的现金 3.5 亿 1.57 亿 0.8 亿 0.0 元 -1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -3.24 亿 -0.33 亿 1.27 亿 0.97 亿
现金流入 10.55 亿 9.01 亿 6.9 亿 8.75 亿 10.75 亿
+吸收投资收到的现金 15.0 万 15.0 万 10.0 万 720.49 万 920.49 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 15.0 万 15.0 万 10.0 万 720.49 万 920.49 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 10.55 亿 8.34 亿 6.9 亿 8.43 亿 10.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.67 亿 0.0 元 0.25 亿 0.48 亿
现金流出 10.4 亿 12.25 亿 7.24 亿 7.48 亿 9.78 亿
-偿还债务所支付的现金 8.4 亿 10.89 亿 6.75 亿 6.46 亿 9.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.97 亿 1.01 亿 0.44 亿 0.97 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 565.0 万 0.17 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 0.36 亿 450.57 万 472.92 万 600.82 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -713.52 万 -477.47 万 0.48 亿 -0.18 亿 -0.32 亿
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 0.36 亿 -1.35 亿 -1.5 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 4.8 亿 5.16 亿 3.81 亿 2.31 亿 2.03 亿


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