资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 16.4 | 11.3 | 6.3 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 12.4 | 15.4 | 15.0 | 15.0 | |
| 存货（%） | 9.5 | 9.9 | 12.4 | 14.2 | 13.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 43.6 | 44.2 | 40.4 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 8.1 | 14.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 56.4 | 55.8 | 59.6 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 13.2 | 12.0 | 10.7 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 31.6 | 29.6 | 35.8 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 5.6 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 60.1 | 62.6 | -- | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 5.0 | 5.6 | -1.8 | -5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 8.6 | 8.9 | -3.5 | -8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 7.9 | 6.6 | 0.0 | -5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.3 | 22.7 | 25.4 | -9.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 26.8 | 28.6 | 31.0 | 23.5 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 10.7 | 12.6 | -6.1 | -22.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 18.8 | 15.9 | 26.1 | 24.1 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 9.4 | 11.0 | -5.7 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 191.4 | 184.8 | 214.8 | 378.9 | 394.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.0 | 3.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.6 | 91.8 | 99.1 | 176.5 | 200.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 86.7 | 93.0 | 115.6 | 202.4 | 193.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.5 | 130.1 | 129.7 | 171.8 | 159.2 | |
| 缺钱天数（天） | 63.9 | 54.7 | 85.1 | 207.1 | 234.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.4 | 3.4 | -3.4 | -36.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | 7.8 | 14.1 | -131.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 5.7 | 9.7 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.0 | 106.8 | 107.2 | 73.1 | 76.2 | |
| 流动比率（%） | 123.4 | 138.1 | 149.2 | 112.7 | 113.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.8 | 5.2 | ∞ | -5.7 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 39.9 | 37.4 | 41.4 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 218.1 | 230.3 | 248.8 | 209.6 | 210.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.7 | 35.2 | 6.8 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.4 | 107.4 | 84.1 | 62.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.2 | -30.8 | -22.8 | -29.1 | -- |
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