隆华科技现金流表
1.79亿
营业现金流
-2.92亿
投资现金流
3.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 隆华科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.46 亿 | 4.31 亿 | 8.44 亿 | 7.01 亿 | 7.25 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23 亿 | 0.24 亿 | 0.57 亿 | 1.38 亿 | 1.79 亿 |
| 现金流入 | 16.11 亿 | 17.09 亿 | 25.38 亿 | 22.17 亿 | 28.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.02 亿 | 15.75 亿 | 22.25 亿 | 19.89 亿 | 25.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.06 亿 | 1.32 亿 | 2.59 亿 | 2.16 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 13.88 亿 | 16.85 亿 | 24.81 亿 | 20.8 亿 | 26.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.7 亿 | 9.42 亿 | 16.78 亿 | 12.75 亿 | 16.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.04 亿 | 2.33 亿 | 2.7 亿 | 2.67 亿 | 3.14 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.27 亿 | 1.27 亿 | 1.37 亿 | 1.3 亿 | 1.19 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.88 亿 | 3.84 亿 | 3.96 亿 | 4.08 亿 | 5.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.29 亿 | -3.35 亿 | -0.34 亿 | 0.65 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 13.78 亿 | 24.55 亿 | 42.59 亿 | 11.06 亿 | 18.95 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.73 亿 | 24.48 亿 | 42.17 亿 | 10.9 亿 | 18.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 428.16 万 | 612.9 万 | 0.42 亿 | 0.16 亿 | 279.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.56 万 | 49.44 万 | 31.7 万 | 15.14 万 | 59.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 17.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.28 万 |
| 现金流出 | 19.06 亿 | 27.9 亿 | 42.92 亿 | 10.41 亿 | 21.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.61 亿 | 1.53 亿 | 1.45 亿 | 2.13 亿 | 2.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.45 亿 | 26.37 亿 | 41.48 亿 | 8.27 亿 | 19.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.91 亿 | 7.24 亿 | -1.66 亿 | -1.17 亿 | 3.2 亿 |
| 现金流入 | 7.75 亿 | 20.59 亿 | 7.92 亿 | 4.83 亿 | 9.76 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.51 亿 | 57.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 980.0 万 | 0.0 元 | 57.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 13.34 亿 | 9.58 亿 | 5.99 亿 | 6.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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