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隆华科技现金流表

-0.88亿

营业现金流

-2.63亿

投资现金流

2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

隆华科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.46 亿 4.31 亿 8.44 亿 7.01 亿 7.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.23 亿 0.24 亿 0.57 亿 1.38 亿 -0.88 亿
现金流入 16.11 亿 17.09 亿 25.38 亿 22.17 亿 24.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.02 亿 15.75 亿 22.25 亿 19.89 亿 22.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 1.32 亿 2.59 亿 2.16 亿 1.79 亿
现金流出 13.88 亿 16.85 亿 24.81 亿 20.8 亿 25.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.7 亿 9.42 亿 16.78 亿 12.75 亿 17.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.04 亿 2.33 亿 2.7 亿 2.67 亿 2.97 亿
-支付的各项税费 1.27 亿 1.27 亿 1.37 亿 1.3 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.88 亿 3.84 亿 3.96 亿 4.08 亿 3.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.29 亿 -3.35 亿 -0.34 亿 0.65 亿 -2.63 亿
现金流入 13.78 亿 24.55 亿 42.59 亿 11.06 亿 11.96 亿
+收回投资收到的现金 13.73 亿 24.48 亿 42.17 亿 10.9 亿 11.79 亿
+取得投资收益收到的现金 428.16 万 612.9 万 0.42 亿 0.16 亿 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.56 万 49.44 万 31.7 万 15.14 万 73.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 17.64 万 0.0 元 0.0 元 -14.64 万
现金流出 19.06 亿 27.9 亿 42.92 亿 10.41 亿 14.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.61 亿 1.53 亿 1.45 亿 2.13 亿 2.68 亿
-投资支付的现金 17.45 亿 26.37 亿 41.48 亿 8.27 亿 11.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -127.18 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.91 亿 7.24 亿 -1.66 亿 -1.17 亿 2.88 亿
现金流入 7.75 亿 20.59 亿 7.92 亿 4.83 亿 8.63 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 0.51 亿 57.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 980.0 万 0.0 元 57.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.2 亿 18.18 亿 1.98 亿 4.24 亿 8.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.55 亿 2.31 亿 5.43 亿 0.58 亿 -49.02 万
现金流出 4.83 亿 13.34 亿 9.58 亿 5.99 亿 5.75 亿
-偿还债务所支付的现金 3.97 亿 8.65 亿 4.93 亿 1.78 亿 5.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.48 亿 1.08 亿 0.51 亿 0.57 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 4.21 亿 3.57 亿 3.7 亿 -300.13 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -40.4 万 -20.53 万 55.77 万 33.45 万 80.77 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 4.13 亿 -1.42 亿 0.86 亿 -0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 4.31 亿 8.44 亿 7.01 亿 7.88 亿 7.26 亿


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