资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.4 | 15.3 | 13.3 | 14.1 | 8.6 | |
| 应收款项（%） | 20.7 | 17.8 | 18.6 | 19.1 | 19.3 | |
| 存货（%） | 10.4 | 10.9 | 12.3 | 12.9 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 1.0 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 47.2 | 52.5 | 55.5 | 55.0 | 52.3 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 10.3 | 7.7 | 7.4 | 13.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.8 | 47.5 | 44.5 | 45.0 | 47.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 12.8 | 12.0 | 14.1 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 30.0 | 30.2 | 31.2 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 20.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.2 | 52.8 | 52.6 | -- | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 10.0 | 2.1 | 4.2 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.8 | 9.6 | 2.7 | 4.1 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.0 | 36.9 | 11.7 | 20.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 28.1 | 24.0 | 24.4 | 24.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 15.3 | 4.6 | 7.3 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 15.0 | 18.3 | 15.7 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 13.9 | 3.5 | 5.8 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 340.9 | 324.5 | 328.3 | 325.8 | 348.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.0 | 182.7 | 178.4 | 172.7 | 182.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 153.9 | 141.8 | 150.0 | 153.2 | 166.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.2 | 203.7 | 159.8 | 158.4 | 170.8 | |
| 缺钱天数（天） | 81.6 | 120.8 | 168.5 | 167.4 | 178.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.6 | 21.1 | 4.2 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.2 | 16.2 | -68.6 | 69.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | 16.6 | -3.7 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.6 | 138.6 | 143.1 | 134.9 | 133.4 | |
| 流动比率（%） | 107.2 | 175.0 | 183.9 | 176.1 | 187.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 12.7 | 3.2 | 5.5 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.8 | 47.2 | 47.4 | 48.1 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 556.5 | 698.5 | 657.8 | 532.9 | 450.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 1.2 | 3.1 | 7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.0 | 97.2 | 57.7 | 50.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -29.8 | -21.2 | -10.6 | -- |
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