佳创视讯现金流表
-0.25亿
营业现金流
5.25百万
投资现金流
1.42百万
融资现金流
现金流表详细项
| 佳创视讯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.35 亿 | 0.22 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.16 亿 | -0.28 亿 | -0.3 亿 | -0.3 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 1.84 亿 | 1.11 亿 | 1.89 亿 | 1.73 亿 | 1.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.73 亿 | 0.98 亿 | 1.8 亿 | 1.61 亿 | 1.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 874.95 万 | 0.12 亿 | 701.36 万 | 0.11 亿 | 701.8 万 |
| 现金流出 | 2.0 亿 | 1.39 亿 | 2.19 亿 | 2.03 亿 | 1.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19 亿 | 0.66 亿 | 1.38 亿 | 1.23 亿 | 0.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.43 亿 | 0.43 亿 | 0.52 亿 | 0.58 亿 | 0.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 321.36 万 | 499.42 万 | 487.99 万 | 365.35 万 | 332.31 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.25 亿 | 0.24 亿 | 0.19 亿 | 0.14 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.13 亿 | -0.1 亿 | -0.12 亿 | 524.81 万 |
| 现金流入 | 71.81 万 | 5,190.0 元 | 5.96 万 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.04 万 | 17.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 21.81 万 | 5,190.0 元 | 5.96 万 | 1.2 万 | 2,100.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 26.25 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 0.32 亿 | 992.65 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 442.26 万 | 327.04 万 | 513.41 万 | 818.05 万 | 747.65 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 245.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.15 亿 | 1,000.0 万 | 500.0 万 | 412.54 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.36 亿 | 0.55 亿 | 0.91 亿 | 141.75 万 |
| 现金流入 | 1.06 亿 | 1.07 亿 | 1.3 亿 | 1.76 亿 | 1.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 260.0 万 | 0.92 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.85 亿 | 0.71 亿 | 0.75 亿 | 0.84 亿 | 1.01 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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