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佳创视讯现金流表

7.5百万

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

佳创视讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.35 亿 0.22 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.28 亿 -0.3 亿 -0.3 亿 749.66 万
现金流入 1.84 亿 1.11 亿 1.89 亿 1.73 亿 2.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.73 亿 0.98 亿 1.8 亿 1.61 亿 2.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 874.95 万 0.12 亿 701.36 万 0.11 亿 927.75 万
现金流出 2.0 亿 1.39 亿 2.19 亿 2.03 亿 2.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.19 亿 0.66 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.33 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.43 亿 0.52 亿 0.58 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 321.36 万 499.42 万 487.99 万 365.35 万 143.36 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.19 亿 -0.13 亿 -0.1 亿 -0.12 亿 -0.14 亿
现金流入 71.81 万 5,190.0 元 5.96 万 0.2 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.04 万 23.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.81 万 5,190.0 元 5.96 万 1.2 万 1.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.25 万 26.25 万
现金流出 0.19 亿 0.13 亿 0.1 亿 0.32 亿 0.45 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 442.26 万 327.04 万 513.41 万 818.05 万 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.15 亿 1,000.0 万 500.0 万 412.54 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.36 亿 0.55 亿 0.91 亿 0.13 亿
现金流入 1.06 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.76 亿 1.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 260.0 万 0.92 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.87 亿 0.34 亿 0.13 亿 0.8 亿 0.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.19 亿 0.73 亿 1.14 亿 375.95 万 0.36 亿
现金流出 0.85 亿 0.71 亿 0.75 亿 0.84 亿 1.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.82 亿 0.41 亿 0.3 亿 0.15 亿 0.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 309.5 万 197.7 万 130.9 万 291.76 万 245.09 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.44 亿 0.66 亿 0.44 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 29.85 万 -6,063.0 元 1.97 万 1.15 万 -7,970.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.13 亿 -515.02 万 0.14 亿 0.5 亿 643.06 万
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.16 亿 0.31 亿 0.8 亿 0.87 亿


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