资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.0 | 7.1 | 11.5 | 22.1 | 12.3 | |
| 应收款项（%） | 40.8 | 35.3 | 36.4 | 29.6 | 27.9 | |
| 存货（%） | 17.1 | 13.6 | 8.8 | 32.2 | 40.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 73.9 | 82.8 | 88.9 | 86.5 | |
| 商誉（%） | 13.5 | 7.8 | 3.6 | 2.1 | 15.4 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 26.1 | 17.2 | 11.1 | 13.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 13.3 | 16.7 | 20.6 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 46.0 | 76.2 | 73.5 | 80.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 6.2 | 3.4 | 3.8 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 47.8 | 20.4 | -- | 16.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 3.0 | 4.4 | 6.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -29.5 | -24.3 | -19.5 | -17.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.7 | -54.3 | -72.6 | -86.6 | -65.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -29.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -9.4 | -25.5 | -19.0 | -16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 30.9 | 24.1 | 28.8 | 18.9 | |
| 营业利润率（%) | -49.2 | -77.1 | -53.3 | -53.0 | -37.0 | |
| 营业费用率（%） | 58.4 | 56.7 | 58.6 | 64.3 | 42.2 | |
| 净利率（%) | -38.5 | -77.5 | -53.3 | -53.0 | -37.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.2 | 22.8 | 26.0 | 19.9 | 20.9 | |
| 完整生意周期（天） | 668.1 | 574.8 | 403.9 | 617.9 | 508.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 385.4 | 362.3 | 287.5 | 326.1 | 275.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 1.3 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 282.7 | 212.5 | 116.4 | 291.8 | 233.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.5 | 166.8 | 159.0 | 261.1 | 102.6 | |
| 缺钱天数（天） | 438.7 | 408.0 | 244.9 | 356.8 | 406.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -22.6 | 7.2 | 7.8 | -11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.5 | -41.1 | -51.8 | 19.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 156.4 | 131.2 | 97.1 | 77.2 | 57.4 | |
| 流动比率（%） | 203.5 | 160.7 | 108.6 | 120.9 | 106.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.1 | -21.2 | -13.9 | -12.7 | -11.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 52.2 | 79.6 | 77.3 | 84.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3702.1 | 3240.7 | 1301.5 | 1412.9 | 829.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11.0 | -19.9 | -11.6 | -11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -134.8 | -1608.7 | -421.6 | -86.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.3 | -60.2 | -129.6 | -116.9 | -- |
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