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通光线缆现金流表

1.18亿

营业现金流

-4.03亿

投资现金流

0.99亿

融资现金流

现金流表详细项

通光线缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.95 亿 4.45 亿 2.95 亿 2.61 亿 5.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 -0.6 亿 0.88 亿 1.18 亿 1.18 亿
现金流入 15.58 亿 18.01 亿 20.11 亿 23.88 亿 24.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.19 亿 17.53 亿 19.65 亿 22.89 亿 23.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.28 亿 0.23 亿 0.84 亿 1.1 亿
现金流出 15.0 亿 18.61 亿 19.23 亿 22.7 亿 23.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.49 亿 15.07 亿 15.52 亿 18.05 亿 19.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.19 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.61 亿 1.78 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.59 亿 0.5 亿 0.89 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.58 亿 1.57 亿 1.71 亿 2.15 亿 2.1 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 -0.74 亿 -1.15 亿 -1.45 亿 -4.03 亿
现金流入 663.08 万 633.68 万 0.68 亿 0.18 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 342.14 万 586.88 万 0.56 亿 510.26 万 510.26 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 616.84 万 616.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 320.94 万 46.81 万 4.9 万 13.68 万 12.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 651.21 万 -54.06 万
现金流出 0.45 亿 0.8 亿 1.83 亿 1.62 亿 4.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.79 亿 1.83 亿 1.56 亿 1.96 亿
-投资支付的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 96.0 万 0.0 元 650.0 万 650.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.15 亿 -760.19 万 2.99 亿 0.99 亿
现金流入 8.25 亿 8.5 亿 10.38 亿 11.83 亿 5.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.7 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.68 亿 7.77 亿 10.38 亿 4.13 亿 5.89 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.57 亿 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.95 亿 8.65 亿 10.46 亿 8.84 亿 4.9 亿
-偿还债务所支付的现金 8.59 亿 7.54 亿 10.04 亿 8.45 亿 4.38 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 304.43 万 304.43 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 283.54 万 391.9 万 -258.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.65 万 -86.82 万 27.94 万 111.54 万 -15.46 万
现金及现金等价物净增加额 -0.5 亿 -1.5 亿 -0.34 亿 2.74 亿 -1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 4.45 亿 2.95 亿 2.61 亿 5.35 亿 4.05 亿


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