营业现金流
投资现金流
融资现金流
通光线缆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 4.95 亿 | 4.45 亿 | 2.95 亿 | 2.61 亿 | 5.92 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.59 亿 | -0.6 亿 | 0.88 亿 | 1.18 亿 | 1.18 亿 |
现金流入 | 15.58 亿 | 18.01 亿 | 20.11 亿 | 23.88 亿 | 24.91 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.19 亿 | 17.53 亿 | 19.65 亿 | 22.89 亿 | 23.64 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.84 亿 | 1.1 亿 |
现金流出 | 15.0 亿 | 18.61 亿 | 19.23 亿 | 22.7 亿 | 23.73 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.49 亿 | 15.07 亿 | 15.52 亿 | 18.05 亿 | 19.18 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.19 亿 | 1.38 亿 | 1.5 亿 | 1.61 亿 | 1.78 亿 |
-支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.59 亿 | 0.5 亿 | 0.89 亿 | 0.67 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58 亿 | 1.57 亿 | 1.71 亿 | 2.15 亿 | 2.1 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.38 亿 | -0.74 亿 | -1.15 亿 | -1.45 亿 | -4.03 亿 |
现金流入 | 663.08 万 | 633.68 万 | 0.68 亿 | 0.18 亿 | 0.11 亿 |
+收回投资收到的现金 | 342.14 万 | 586.88 万 | 0.56 亿 | 510.26 万 | 510.26 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 616.84 万 | 616.84 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 320.94 万 | 46.81 万 | 4.9 万 | 13.68 万 | 12.08 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 651.21 万 | -54.06 万 |
现金流出 | 0.45 亿 | 0.8 亿 | 1.83 亿 | 1.62 亿 | 4.14 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.79 亿 | 1.83 亿 | 1.56 亿 | 1.96 亿 |
-投资支付的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.12 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 96.0 万 | 0.0 元 | 650.0 万 | 650.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -0.15 亿 | -760.19 万 | 2.99 亿 | 0.99 亿 |
现金流入 | 8.25 亿 | 8.5 亿 | 10.38 亿 | 11.83 亿 | 5.89 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.7 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 7.68 亿 | 7.77 亿 | 10.38 亿 | 4.13 亿 | 5.89 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.73 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 8.95 亿 | 8.65 亿 | 10.46 亿 | 8.84 亿 | 4.9 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 8.59 亿 | 7.54 亿 | 10.04 亿 | 8.45 亿 | 4.38 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.36 亿 | 0.55 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 304.43 万 | 304.43 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.66 亿 | 283.54 万 | 391.9 万 | -258.1 万 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -70.65 万 | -86.82 万 | 27.94 万 | 111.54 万 | -15.46 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.5 亿 | -1.5 亿 | -0.34 亿 | 2.74 亿 | -1.87 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.45 亿 | 2.95 亿 | 2.61 亿 | 5.35 亿 | 4.05 亿 |