资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 14.8 | 12.9 | 18.9 | 10.4 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 39.1 | 39.5 | 35.6 | 39.7 | |
| 存货（%） | 8.6 | 9.7 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 69.6 | 67.7 | 69.5 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 30.4 | 32.3 | 30.5 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 11.2 | 16.4 | 12.6 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 39.9 | 43.3 | 42.5 | 26.6 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 4.1 | 6.9 | 3.2 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 52.6 | 50.6 | -- | 66.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.1 | 3.2 | 3.5 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 3.4 | 6.0 | 5.6 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 4.2 | 5.2 | 5.4 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.7 | 17.3 | 26.6 | 27.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 16.7 | 17.5 | 17.8 | 15.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 13.9 | 13.2 | 12.9 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 4.5 | 2.8 | 4.2 | 4.6 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 256.8 | 214.9 | 241.2 | 229.6 | 246.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.0 | 161.6 | 186.2 | 177.8 | 197.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 7.5 | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 53.3 | 55.1 | 51.9 | 48.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.8 | 61.5 | 80.1 | 83.1 | 69.5 | |
| 缺钱天数（天） | 173.9 | 153.4 | 161.1 | 146.5 | 177.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 31.0 | 8.3 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 70.7 | -20.3 | 58.1 | 15.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.6 | -1.7 | 5.4 | 61.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.8 | 138.4 | 137.1 | 229.6 | 191.9 | |
| 流动比率（%） | 172.4 | 160.8 | 159.3 | 261.8 | 220.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.7 | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 47.4 | 49.4 | 29.7 | 33.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 348.4 | 327.5 | 265.5 | 338.2 | 272.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.8 | -5.4 | 7.3 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.1 | 22.4 | 43.2 | 48.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.3 | -63.2 | -59.0 | -31.7 | -- |
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