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兴源环境现金流表

2.02亿

营业现金流

-0.36亿

投资现金流

-1.25亿

融资现金流

现金流表详细项

兴源环境现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.87 亿 9.94 亿 6.82 亿 4.06 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.13 亿 -4.89 亿 -3.89 亿 0.35 亿 2.02 亿
现金流入 24.62 亿 26.6 亿 21.77 亿 16.44 亿 15.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.24 亿 23.49 亿 17.46 亿 13.98 亿 14.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.17 亿 2.84 亿 3.97 亿 2.37 亿 1.03 亿
现金流出 22.49 亿 31.49 亿 25.66 亿 16.09 亿 13.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.77 亿 24.41 亿 17.02 亿 11.71 亿 9.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.38 亿 2.75 亿 2.28 亿 2.05 亿 1.99 亿
-支付的各项税费 0.95 亿 0.92 亿 0.67 亿 0.6 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.39 亿 3.4 亿 5.69 亿 1.73 亿 1.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.6 亿 1.7 亿 0.39 亿 -0.37 亿 -0.36 亿
现金流入 2.48 亿 2.33 亿 0.66 亿 14.08 万 388.97 万
+收回投资收到的现金 1.33 亿 2.28 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 75.6 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.44 万 444.94 万 0.41 亿 14.08 万 388.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.08 亿 0.63 亿 0.27 亿 0.37 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.14 亿 0.31 亿 0.26 亿 0.37 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.93 亿 0.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 51.0 万 0.0 元 71.25 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.5 亿 619.2 万 0.76 亿 1.66 亿 -1.25 亿
现金流入 43.49 亿 39.38 亿 30.77 亿 25.64 亿 14.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.23 亿 0.54 亿 499.75 万 5.0 亿 5.04 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 40.0 万 0.44 亿 499.75 万 5.0 亿 5.04 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.57 亿 37.61 亿 28.84 亿 15.13 亿 6.16 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.68 亿 1.23 亿 1.88 亿 5.5 亿 3.14 亿
现金流出 30.99 亿 39.32 亿 30.02 亿 23.98 亿 15.59 亿
-偿还债务所支付的现金 27.84 亿 35.74 亿 26.77 亿 21.3 亿 13.07 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.37 亿 2.81 亿 2.5 亿 1.85 亿 1.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 434.72 万 5.52 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 0.77 亿 0.75 亿 0.83 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -48.48 万 5.21 万 -35.31 万 14.8 万 10.69 万
现金及现金等价物净增加额 3.03 亿 -3.13 亿 -2.75 亿 1.64 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 9.9 亿 6.82 亿 4.06 亿 5.7 亿 6.1 亿


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