资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 7.6 | 5.2 | 7.2 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.4 | 11.0 | 11.9 | 10.7 | |
| 存货（%） | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 36.2 | 36.1 | 31.9 | 32.8 | 29.4 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 6.9 | |
| 非流动资产（%） | 63.8 | 63.9 | 68.1 | 67.2 | 70.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 21.5 | 20.7 | 19.5 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 53.1 | 56.5 | 59.0 | 60.3 | |
| 非流动负债（%） | 28.4 | 28.5 | 29.0 | 31.2 | 31.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.4 | 18.4 | 14.6 | -- | 8.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 7.7 | 7.2 | 12.9 | 11.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.8 | -0.2 | -4.9 | -9.6 | -9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -24.1 | -1.9 | -34.9 | -124.5 | -87.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | -13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -36.6 | -2.8 | -38.1 | -64.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 5.8 | 12.5 | 2.2 | -33.9 | -21.2 | |
| 营业利润率（%) | -23.3 | -1.6 | -42.9 | -137.4 | -117.0 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 16.1 | 27.9 | 68.4 | 28.7 | |
| 净利率（%) | -21.8 | -1.2 | -41.7 | -141.9 | -125.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 7.4 | 4.7 | 2.9 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 202.7 | 231.0 | 423.6 | 712.0 | 631.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.7 | 193.8 | 350.6 | 611.8 | 518.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.2 | 9.8 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 37.2 | 73.0 | 100.2 | 113.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 419.1 | 449.2 | 674.7 | 806.3 | 759.9 | |
| 缺钱天数（天） | -216.3 | -218.2 | -251.2 | -94.3 | -128.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | -4.7 | -42.0 | -46.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -968.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.5 | -1.0 | -24.9 | -39.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.0 | 63.7 | 52.4 | 51.0 | 44.3 | |
| 流动比率（%） | 69.5 | 68.0 | 56.4 | 55.6 | 48.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.6 | 0.6 | -3.3 | -2.5 | -2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.6 | 81.6 | 85.4 | 90.2 | 91.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1610.0 | 1724.4 | 1769.6 | 1718.7 | 1636.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.6 | -7.7 | -6.1 | 0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27.0 | -138.9 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.9 | -79.0 | -68.9 | -56.3 | -- |
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