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ST佳沃现金流表

-2.34亿

营业现金流

-2.11亿

投资现金流

5.42亿

融资现金流

现金流表详细项

ST佳沃现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.21 亿 1.68 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.89 亿 3.04 亿 6.78 亿 -0.54 亿 -2.34 亿
现金流入 55.43 亿 54.82 亿 64.96 亿 56.43 亿 42.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 48.93 亿 48.41 亿 56.66 亿 50.55 亿 37.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 1.0 亿 2.24 亿 0.57 亿 0.45 亿
现金流出 54.54 亿 51.78 亿 58.18 亿 56.97 亿 44.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 48.0 亿 43.74 亿 48.43 亿 48.7 亿 38.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.43 亿 5.14 亿 5.71 亿 6.38 亿 5.22 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.8 亿 0.95 亿 0.85 亿 0.85 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.77 亿 2.11 亿 3.09 亿 1.04 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.4 亿 -4.66 亿 -4.29 亿 -1.76 亿 -2.11 亿
现金流入 0.23 亿 84.12 万 14.9 万 804.95 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 240.0 万 0.0 元 0.0 元 773.13 万 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 6.96 万 5.37 万 0.0 元 4.85 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 15.08 万 22.75 万 14.9 万 16.64 万 219.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 56.0 万 0.0 元 10.34 万 20.55 万
现金流出 6.62 亿 4.66 亿 4.29 亿 1.84 亿 2.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.4 亿 4.66 亿 4.26 亿 1.82 亿 2.23 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 225.0 万 11.45 万 11.45 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 219.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.2 亿 56.0 万 61.17 万 146.77 万 150.77 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.73 亿 1.8 亿 -2.62 亿 1.91 亿 5.42 亿
现金流入 36.55 亿 19.29 亿 17.09 亿 21.18 亿 34.78 亿
+吸收投资收到的现金 17.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.85 亿 7.76 亿 7.91 亿 3.53 亿 10.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.54 亿 11.52 亿 9.17 亿 17.65 亿 24.03 亿
现金流出 33.82 亿 17.49 亿 19.71 亿 19.27 亿 29.36 亿
-偿还债务所支付的现金 11.17 亿 14.56 亿 16.57 亿 15.33 亿 26.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.54 亿 1.44 亿 1.71 亿 2.6 亿 1.95 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 294.52 万 220.04 万 0.0 元 0.14 亿 0.23 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 20.11 亿 1.49 亿 1.42 亿 1.34 亿 0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.24 亿 -726.11 万 617.48 万 351.54 万 -0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.54 亿 0.11 亿 -665.02 万 -0.35 亿 0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.68 亿 1.79 亿 1.72 亿 1.37 亿 2.2 亿


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