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中威电子现金流表

0.16亿

营业现金流

-8.93百万

投资现金流

-2.51百万

融资现金流

现金流表详细项

中威电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 2.1 亿 1.16 亿 1.04 亿 0.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 67.75 万 0.26 亿 -0.59 亿 0.16 亿
现金流入 3.29 亿 2.71 亿 2.43 亿 3.0 亿 3.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.64 亿 2.19 亿 1.85 亿 2.47 亿 2.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.52 亿 0.58 亿 0.53 亿 0.8 亿
现金流出 2.9 亿 2.71 亿 2.17 亿 3.6 亿 3.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 1.55 亿 1.1 亿 1.96 亿 2.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.37 亿 0.4 亿 0.52 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 556.29 万 157.43 万 432.15 万 640.29 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.77 亿 0.63 亿 1.05 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.99 亿 -0.22 亿 -76.34 万 0.36 亿 -892.64 万
现金流入 1.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.41 亿 0.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 59.15 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.23 万 8.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 0.11 亿
现金流出 0.52 亿 0.22 亿 76.34 万 562.89 万 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.0 元 18.21 万 76.34 万 87.69 万 85.48 万
-投资支付的现金 0.0 元 275.0 万 0.0 元 475.2 万 818.88 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 346.08 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.54 亿 -0.73 亿 0.0 元 656.34 万 -250.86 万
现金流入 2.17 亿 0.14 亿 0.0 元 0.2 亿 0.31 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 330.0 万 0.0 元 0.0 元 49.6 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
现金流出 2.71 亿 0.87 亿 0.0 元 0.13 亿 0.34 亿
-偿还债务所支付的现金 2.54 亿 0.85 亿 0.0 元 0.13 亿 0.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 514.6 万 104.45 万 0.0 元 44.66 万 89.51 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 13.83 万 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -141.0 元 1.4 万 6,643.0 元 1.45 万
现金及现金等价物净增加额 0.84 亿 -0.94 亿 0.26 亿 -0.17 亿 408.04 万
期末现金及现金等价物余额 2.1 亿 1.16 亿 1.42 亿 0.87 亿 0.93 亿


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