资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 13.1 | 14.4 | 13.0 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 36.0 | 34.8 | 37.3 | 33.9 | |
| 存货（%） | 5.2 | 7.9 | 4.4 | 6.0 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 64.7 | 61.5 | 65.1 | 62.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 35.3 | 38.5 | 34.9 | 37.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 18.8 | 24.7 | 22.6 | 22.8 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 23.8 | 30.0 | 31.6 | 29.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 75.9 | 69.7 | -- | 70.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -9.8 | -5.0 | 0.3 | -7.8 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.5 | -6.7 | 0.7 | -10.7 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -42.6 | -19.1 | -2.4 | -28.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | -0.2 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 28.9 | 33.8 | 23.7 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | -62.0 | -23.9 | -2.0 | -56.1 | -52.7 | |
| 营业费用率（%） | 46.8 | 29.2 | 17.5 | 40.6 | 55.2 | |
| 净利率（%) | -56.4 | -21.2 | 0.8 | -52.4 | -49.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.6 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 892.9 | 692.3 | 477.6 | 1053.3 | 908.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 700.6 | 550.2 | 379.2 | 887.0 | 740.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 192.3 | 142.1 | 98.3 | 166.3 | 168.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 414.0 | 369.6 | 353.8 | 764.6 | 686.3 | |
| 缺钱天数（天） | 479.0 | 322.7 | 123.7 | 288.7 | 221.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.5 | 16.5 | 45.5 | -56.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.1 | -5.2 | 0.7 | -12.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.1 | 238.3 | 190.7 | 187.1 | 191.4 | |
| 流动比率（%） | 268.1 | 271.6 | 205.3 | 206.2 | 215.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 24.1 | 30.3 | 31.8 | 29.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 823.3 | 830.5 | 891.4 | 830.7 | 825.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 0.3 | 8.1 | -19.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -142.4 | -294.4 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -11.4 | 3.5 | -11.0 | -- |
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