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华宇软件现金流表

0.43亿

营业现金流

-2.83亿

投资现金流

-0.67亿

融资现金流

现金流表详细项

华宇软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.1 亿 29.51 亿 24.04 亿 24.25 亿 21.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.59 亿 -2.19 亿 2.37 亿 966.64 万 0.43 亿
现金流入 48.37 亿 50.29 亿 32.85 亿 22.27 亿 20.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.44 亿 47.17 亿 30.14 亿 20.46 亿 18.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 2.28 亿 2.21 亿 1.4 亿 1.52 亿
现金流出 41.78 亿 52.48 亿 30.48 亿 22.18 亿 20.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.51 亿 30.92 亿 12.73 亿 8.11 亿 6.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.56 亿 13.4 亿 12.37 亿 10.13 亿 9.76 亿
-支付的各项税费 2.65 亿 2.71 亿 1.75 亿 0.91 亿 0.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.07 亿 5.44 亿 3.64 亿 3.03 亿 3.11 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 -1.98 亿 -1.36 亿 -1.47 亿 -2.83 亿
现金流入 13.8 亿 4.21 亿 55.68 万 1.86 亿 11.98 亿
+收回投资收到的现金 632.12 万 3.5 亿 0.0 元 1.85 亿 11.95 亿
+取得投资收益收到的现金 21.32 万 72.5 万 42.73 万 85.54 万 381.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.55 万 17.74 万 12.95 万 42.64 万 -286.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 13.73 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.23 亿 6.19 亿 1.37 亿 3.33 亿 14.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.39 亿 1.95 亿 1.25 亿 1.58 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 0.0 元 3.54 亿 0.12 亿 1.75 亿 13.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 350.85 万 19.07 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.8 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 3.26 亿 -1.29 亿 -0.8 亿 -1.26 亿 -0.67 亿
现金流入 4.43 亿 1.39 亿 140.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 3.95 亿 1.39 亿 140.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 2.93 亿 202.5 万 140.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.44 万 2,561.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.17 亿 2.68 亿 0.81 亿 1.26 亿 0.67 亿
-偿还债务所支付的现金 0.48 亿 1.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.29 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 489.8 万 0.91 亿 0.81 亿 1.26 亿 0.67 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 10.42 亿 -5.47 亿 0.21 亿 -2.63 亿 -3.07 亿
期末现金及现金等价物余额 29.51 亿 24.04 亿 24.25 亿 21.62 亿 18.55 亿


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