华宇软件现金流表
-0.42亿
营业现金流
0.74亿
投资现金流
-3.58百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华宇软件现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 29.51 亿 | 24.04 亿 | 24.25 亿 | 21.62 亿 | 19.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | 2.37 亿 | 966.64 万 | -1.23 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 50.29 亿 | 32.85 亿 | 22.27 亿 | 19.42 亿 | 19.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.17 亿 | 30.14 亿 | 20.46 亿 | 17.72 亿 | 18.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.28 亿 | 2.21 亿 | 1.4 亿 | 1.43 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流出 | 52.48 亿 | 30.48 亿 | 22.18 亿 | 20.65 亿 | 20.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.92 亿 | 12.73 亿 | 8.11 亿 | 7.2 亿 | 8.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.4 亿 | 12.37 亿 | 10.13 亿 | 9.78 亿 | 8.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.71 亿 | 1.75 亿 | 0.91 亿 | 0.87 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.44 亿 | 3.64 亿 | 3.03 亿 | 2.8 亿 | 2.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.98 亿 | -1.36 亿 | -1.47 亿 | -0.85 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 55.68 万 | 1.86 亿 | 14.55 亿 | 14.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.5 亿 | 0.0 元 | 1.85 亿 | 14.5 亿 | 14.68 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 72.5 万 | 42.73 万 | 85.54 万 | 532.62 万 | 321.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.74 万 | 12.95 万 | 42.64 万 | 3.02 万 | 2.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.19 亿 | 1.37 亿 | 3.33 亿 | 15.4 亿 | 13.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.95 亿 | 1.25 亿 | 1.58 亿 | 0.75 亿 | 0.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.54 亿 | 0.12 亿 | 1.75 亿 | 14.65 亿 | 13.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 19.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.29 亿 | -0.8 亿 | -1.26 亿 | -0.32 亿 | -358.14 万 |
| 现金流入 | 1.39 亿 | 140.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.39 亿 | 140.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202.5 万 | 140.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.68 亿 | 0.81 亿 | 1.26 亿 | 0.32 亿 | 0.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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