资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 34.1 | 40.0 | 40.9 | 35.1 | |
| 应收款项（%） | 21.2 | 16.8 | 16.5 | 15.7 | 15.0 | |
| 存货（%） | 12.7 | 11.9 | 10.8 | 12.3 | 17.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 65.9 | 70.5 | 71.5 | 70.7 | |
| 商誉（%） | 17.5 | 13.7 | 4.7 | 3.1 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 34.1 | 29.5 | 28.5 | 29.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 23.0 | 20.3 | 19.3 | 19.1 | 18.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.7 | 79.3 | -- | 80.3 | 81.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | -12.5 | -20.6 | -10.0 | -8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | -15.9 | -26.3 | -12.7 | -10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.2 | -128.5 | -157.2 | -62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -1.2 | -1.6 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 20.8 | 22.8 | 32.3 | 31.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.0 | -47.3 | -72.2 | -30.6 | -22.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 41.2 | 50.3 | 53.6 | 48.2 | |
| 净利率（%) | 5.0 | -45.7 | -74.9 | -31.9 | -24.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.5 | 9.9 | 6.2 | 4.6 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 229.3 | 464.6 | 417.0 | 385.5 | 417.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 256.7 | 220.6 | 187.7 | 176.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 124.5 | 207.9 | 196.4 | 197.8 | 241.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.9 | 166.8 | 140.9 | 139.7 | 117.7 | |
| 缺钱天数（天） | 144.4 | 297.8 | 276.0 | 245.8 | 299.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.4 | -61.4 | -20.3 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.7 | -404.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.3 | -15.4 | -23.8 | -12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 231.7 | 265.5 | 309.6 | 309.8 | 286.1 | |
| 流动比率（%） | 286.7 | 323.9 | 365.7 | 373.9 | 377.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.3 | 20.7 | 20.3 | 19.7 | 18.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2671.1 | 1942.3 | 1245.0 | 1128.3 | 1078.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.6 | 15.9 | 0.9 | -13.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.5 | 99.1 | 106.4 | -251.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | 2.7 | -2.6 | -4.0 | -- |
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