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阳光电源现金流表

32.33亿

营业现金流

-14.36亿

投资现金流

47.6亿

融资现金流

现金流表详细项

阳光电源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 40.4 亿 67.53 亿 65.6 亿 98.02 亿 162.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 30.89 亿 -16.39 亿 12.1 亿 69.82 亿 32.33 亿
现金流入 202.31 亿 240.53 亿 407.6 亿 649.1 亿 654.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 194.73 亿 227.47 亿 381.13 亿 619.06 亿 630.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.33 亿 5.15 亿 6.36 亿 10.94 亿 5.57 亿
现金流出 171.43 亿 256.91 亿 395.49 亿 579.28 亿 622.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 141.19 亿 214.64 亿 322.24 亿 473.79 亿 466.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.95 亿 17.64 亿 29.06 亿 39.19 亿 51.03 亿
-支付的各项税费 5.56 亿 8.48 亿 19.84 亿 29.26 亿 61.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.73 亿 16.16 亿 24.36 亿 37.04 亿 43.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -37.13 亿 3.46 亿 -38.21 亿 -14.36 亿
现金流入 11.67 亿 45.57 亿 146.85 亿 235.44 亿 527.29 亿
+收回投资收到的现金 10.25 亿 43.99 亿 146.62 亿 234.46 亿 524.9 亿
+取得投资收益收到的现金 1.34 亿 1.42 亿 0.14 亿 1.0 亿 2.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 795.45 万 0.12 亿 936.81 万 -140.93 万 -44.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 381.43 万 0.0 元 0.0 元 -326.32 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 5.37 万 0.0 元 0.0 元 -368.29 万
现金流出 12.81 亿 82.71 亿 143.39 亿 273.65 亿 541.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.61 亿 16.66 亿 15.27 亿 27.41 亿 26.78 亿
-投资支付的现金 2.45 亿 66.05 亿 128.13 亿 246.34 亿 516.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.75 亿 0.0 元 0.0 元 -960.85 万 -960.85 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.93 亿 51.79 亿 17.47 亿 32.8 亿 47.6 亿
现金流入 9.55 亿 69.8 亿 99.5 亿 99.73 亿 133.03 亿
+吸收投资收到的现金 0.76 亿 41.79 亿 0.15 亿 10.13 亿 7.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.69 亿 0.0 元 0.15 亿 9.6 亿 7.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.72 亿 27.27 亿 88.7 亿 68.5 亿 93.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 696.85 万 0.74 亿 10.65 亿 21.1 亿 32.25 亿
现金流出 11.48 亿 18.01 亿 82.03 亿 66.93 亿 85.44 亿
-偿还债务所支付的现金 9.37 亿 13.57 亿 56.78 亿 35.61 亿 38.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.99 亿 3.19 亿 3.52 亿 6.4 亿 17.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 1.25 亿 21.73 亿 24.93 亿 29.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.69 亿 -0.2 亿 -0.61 亿 0.25 亿 387.68 万
现金及现金等价物净增加额 27.12 亿 -1.93 亿 32.42 亿 64.65 亿 65.61 亿
期末现金及现金等价物余额 67.53 亿 65.6 亿 98.02 亿 162.67 亿 228.28 亿


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