资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 21.3 | 24.3 | 26.0 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 24.2 | 26.3 | 24.8 | 23.7 | |
| 存货（%） | 25.1 | 30.9 | 25.9 | 25.2 | 24.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 84.4 | 83.6 | 82.7 | 81.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 17.3 | 18.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.5 | 42.1 | 34.4 | 31.9 | 28.6 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 57.6 | 55.4 | 52.4 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 10.4 | 9.0 | 12.7 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.0 | 32.0 | -- | 34.9 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 7.1 | 13.3 | 11.4 | 13.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 20.9 | 40.7 | 34.2 | 36.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 14.7 | 31.8 | 27.1 | 29.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 128.6 | 278.3 | 771.6 | 761.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 2.4 | 6.4 | 5.3 | 7.4 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 24.5 | 30.4 | 29.9 | 32.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 10.3 | 15.9 | 17.4 | 20.3 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 12.4 | 11.8 | 10.8 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 9.2 | 13.3 | 14.5 | 16.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 10.1 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 270.4 | 289.9 | 239.6 | 286.7 | 284.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.0 | 110.7 | 92.7 | 117.9 | 105.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 142.4 | 179.2 | 146.9 | 168.9 | 178.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 290.4 | 262.5 | 197.3 | 218.3 | 189.8 | |
| 缺钱天数（天） | -19.9 | 27.4 | 42.2 | 68.4 | 94.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.2 | 66.8 | 79.5 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.5 | 118.2 | 176.9 | 18.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.7 | 18.2 | 49.2 | 36.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.6 | 92.9 | 104.1 | 109.7 | 116.4 | |
| 流动比率（%） | 154.5 | 146.6 | 150.8 | 157.8 | 166.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | ∞ | 557.4 | 47.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.0 | 68.0 | 64.5 | 65.1 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 414.0 | 456.3 | 454.7 | 486.2 | 494.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.0 | 3.4 | 15.2 | 20.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 35.7 | 22.6 | 44.3 | 57.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.8 | -26.7 | 0.8 | -1.8 | -- |
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