资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 27.1 | 21.3 | 24.3 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 22.3 | 24.2 | 26.3 | 24.6 | |
| 存货（%） | 13.7 | 25.1 | 30.9 | 25.9 | 30.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 84.8 | 84.4 | 83.6 | 83.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 15.2 | 15.6 | 16.4 | 16.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 42.9 | 41.5 | 42.1 | 34.4 | 29.8 | |
| 流动负债（%） | 53.3 | 54.9 | 57.6 | 55.4 | 53.0 | |
| 非流动负债（%） | 8.1 | 6.1 | 10.4 | 9.0 | 12.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 39.0 | 32.0 | -- | 34.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 4.8 | 7.1 | 13.3 | 10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.5 | 12.1 | 20.9 | 40.7 | 31.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.0 | 12.3 | 14.7 | 31.8 | 23.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 149.7 | 128.6 | 278.3 | 771.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 6.4 | 5.2 | |
| 毛利率（%) | 23.1 | 22.3 | 24.5 | 30.4 | 30.4 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 7.9 | 10.3 | 15.9 | 16.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 14.6 | 12.4 | 11.8 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 10.2 | 7.1 | 9.2 | 13.3 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.4 | 9.2 | 13.2 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 216.3 | 270.4 | 289.9 | 239.6 | 308.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.5 | 128.0 | 110.7 | 92.7 | 104.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 79.9 | 142.4 | 179.2 | 146.9 | 204.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.6 | 290.4 | 262.5 | 197.3 | 207.4 | |
| 缺钱天数（天） | -47.3 | -19.9 | 27.4 | 42.2 | 100.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.3 | 25.2 | 66.8 | 79.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.9 | -12.5 | 118.2 | 176.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.3 | 53.7 | 18.2 | 49.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.8 | 108.6 | 92.9 | 104.1 | 100.6 | |
| 流动比率（%） | 154.5 | 154.5 | 146.6 | 150.8 | 158.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.4 | 7.7 | ∞ | 557.4 | 35.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 61.0 | 68.0 | 64.5 | 65.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 381.2 | 414.0 | 456.3 | 454.7 | 515.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | -7.0 | 3.4 | 15.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.2 | 35.7 | 22.6 | 44.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.7 | -17.8 | -26.7 | 0.8 | -- |
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