梅安森(300275)现金流表历史数据图解

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梅安森现金流表

0.17亿

营业现金流

-0.37亿

投资现金流

-0.13亿

融资现金流

现金流表详细项

梅安森现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.19 亿	0.27 亿	0.74 亿	0.5 亿	1.09 亿
经营活动产生的现金流量净额	384.03 万	0.13 亿	0.1 亿	0.49 亿	0.17 亿
现金流入	2.07 亿	2.56 亿	3.38 亿	4.23 亿	4.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1.77 亿	2.29 亿	3.02 亿	3.77 亿	3.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.19 亿	0.19 亿	0.23 亿	0.3 亿	0.35 亿
现金流出	2.03 亿	2.43 亿	3.28 亿	3.74 亿	3.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.99 亿	1.1 亿	1.46 亿	1.69 亿	1.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.46 亿	0.56 亿	0.63 亿	0.67 亿	0.77 亿
-支付的各项税费	0.16 亿	0.18 亿	0.25 亿	0.36 亿	0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.43 亿	0.59 亿	0.93 亿	1.02 亿	0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额	-0.14 亿	-0.78 亿	-0.5 亿	-0.41 亿	-0.37 亿
现金流入	24.11 万	11.58 万	2,050.0 元	10.02 万	166.43 万
+收回投资收到的现金	20.53 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	100.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	3.58 万	11.58 万	2,050.0 元	10.02 万	66.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.14 亿	0.78 亿	0.5 亿	0.41 亿	0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.14 亿	0.69 亿	0.47 亿	0.39 亿	0.37 亿
-投资支付的现金	0.0 元	917.22 万	334.55 万	240.0 万	170.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	0.17 亿	1.13 亿	0.17 亿	0.51 亿	-0.13 亿
现金流入	1.19 亿	2.43 亿	1.21 亿	1.89 亿	1.17 亿
+吸收投资收到的现金	607.48 万	1.48 亿	0.0 元	524.61 万	842.92 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.98 亿	0.95 亿	1.21 亿	1.83 亿	1.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.15 亿	0.0 元	0.0 元	31.81 万	31.81 万
现金流出	1.02 亿	1.31 亿	1.04 亿	1.38 亿	1.3 亿
-偿还债务所支付的现金	0.53 亿	1.01 亿	0.93 亿	1.25 亿	0.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	899.99 万	952.94 万	989.81 万	0.12 亿	0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.4 亿	0.2 亿	167.36 万	86.23 万	0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	721.85 万	0.47 亿	-0.24 亿	0.59 亿	-0.33 亿
期末现金及现金等价物余额	0.27 亿	0.74 亿	0.5 亿	1.09 亿	0.76 亿

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