梅安森现金流表
0.63亿
营业现金流
-0.25亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 梅安森现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.27 亿 | 0.74 亿 | 0.5 亿 | 1.09 亿 | 0.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.13 亿 | 0.1 亿 | 0.49 亿 | 0.78 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流入 | 2.56 亿 | 3.38 亿 | 4.23 亿 | 4.68 亿 | 4.62 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.29 亿 | 3.02 亿 | 3.77 亿 | 4.05 亿 | 3.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 |
| 现金流出 | 2.43 亿 | 3.28 亿 | 3.74 亿 | 3.9 亿 | 3.99 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.1 亿 | 1.46 亿 | 1.69 亿 | 1.95 亿 | 1.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.56 亿 | 0.63 亿 | 0.67 亿 | 0.8 亿 | 0.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 0.25 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.59 亿 | 0.93 亿 | 1.02 亿 | 0.81 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.78 亿 | -0.5 亿 | -0.41 亿 | -0.31 亿 | -0.25 亿 |
| 现金流入 | 11.58 万 | 2,050.0 元 | 10.02 万 | 168.78 万 | 272.12 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 200.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.58 万 | 2,050.0 元 | 10.02 万 | 68.78 万 | 72.12 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.5 亿 | 0.41 亿 | 0.32 亿 | 0.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.69 亿 | 0.47 亿 | 0.39 亿 | 0.3 亿 | 0.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 917.22 万 | 334.55 万 | 240.0 万 | 210.0 万 | 185.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | -0.9 亿 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 2.43 亿 | 1.21 亿 | 1.89 亿 | 0.69 亿 | 0.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 524.61 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.31 亿 | 1.04 亿 | 1.38 亿 | 1.59 亿 | 0.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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