资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.1 | 6.9 | 4.7 | 8.6 | 2.6 | |
| 应收款项（%） | 34.8 | 33.0 | 31.9 | 32.5 | 35.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 11.4 | 9.7 | 11.3 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 56.9 | 54.3 | 59.0 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 43.1 | 45.7 | 41.0 | 41.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 14.3 | 15.8 | 13.0 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 35.5 | 34.7 | 29.3 | 25.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 1.7 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 62.8 | 64.0 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 5.5 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.8 | 19.0 | 20.9 | 20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.5 | 40.7 | 39.7 | 41.7 | 43.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 10.9 | 10.4 | 11.7 | 13.6 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 34.2 | 33.0 | 30.5 | 28.0 | |
| 净利率（%) | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 10.4 | 11.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 495.6 | 609.6 | 573.8 | 542.8 | 544.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 324.2 | 403.9 | 373.0 | 347.9 | 340.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 171.3 | 205.8 | 200.7 | 194.9 | 203.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 159.6 | 243.1 | 287.3 | 265.7 | 234.2 | |
| 缺钱天数（天） | 335.9 | 366.6 | 286.4 | 277.2 | 310.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.1 | 8.6 | 21.5 | 14.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 50.5 | 1.2 | 16.0 | 28.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 34.1 | 7.1 | 8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.8 | 128.1 | 128.5 | 162.7 | 175.2 | |
| 流动比率（%） | 147.5 | 160.2 | 156.5 | 201.1 | 227.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 12.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 37.2 | 36.0 | 36.9 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 271.3 | 445.6 | 419.7 | 518.1 | 529.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.3 | 3.2 | 2.4 | 12.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.7 | 56.5 | 30.4 | 33.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.3 | -15.8 | -11.9 | -9.4 | -- |
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