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三丰智能现金流表

-1.85亿

营业现金流

-0.41亿

投资现金流

0.32亿

融资现金流

现金流表详细项

三丰智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.88 亿 4.3 亿 3.16 亿 3.75 亿 3.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.68 亿 -0.31 亿 1.42 亿 0.68 亿 -1.85 亿
现金流入 16.07 亿 15.27 亿 19.48 亿 19.15 亿 4.96 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.53 亿 14.8 亿 19.14 亿 18.69 亿 4.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.4 亿 0.51 亿
现金流出 14.39 亿 15.57 亿 18.07 亿 18.47 亿 6.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.82 亿 12.2 亿 14.28 亿 13.96 亿 2.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.67 亿 1.83 亿 1.97 亿 2.28 亿 2.3 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 0.65 亿 0.8 亿 0.8 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 0.89 亿 1.02 亿 1.43 亿 0.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.68 亿 -0.3 亿 -0.41 亿 -0.15 亿 -0.41 亿
现金流入 0.13 亿 1.13 亿 0.65 亿 0.13 亿 2.81 亿
+收回投资收到的现金 0.12 亿 1.0 亿 0.58 亿 351.56 万 2.68 亿
+取得投资收益收到的现金 1.66 万 0.11 亿 621.01 万 227.86 万 420.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.11 万 231.17 万 25.09 万 7.98 万 202.98 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 702.07 万 702.07 万
现金流出 0.81 亿 1.43 亿 1.06 亿 0.27 亿 3.23 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.39 亿 0.25 亿 745.05 万 -0.12 亿
-投资支付的现金 0.56 亿 1.04 亿 0.81 亿 0.2 亿 3.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.42 亿 -0.53 亿 -0.42 亿 -0.57 亿 0.32 亿
现金流入 3.98 亿 3.16 亿 2.74 亿 1.77 亿 1.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 285.03 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 200.0 万 230.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.65 亿 2.71 亿 1.67 亿 1.75 亿 2.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.33 亿 0.45 亿 1.07 亿 0.0 元 -0.49 亿
现金流出 3.56 亿 3.69 亿 3.16 亿 2.34 亿 1.29 亿
-偿还债务所支付的现金 1.75 亿 2.75 亿 1.2 亿 2.14 亿 1.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.85 亿 820.6 万 948.31 万 820.86 万 559.37 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.96 亿 0.86 亿 1.86 亿 0.11 亿 -0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 31.82 万 31.82 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 -1.14 亿 0.59 亿 -262.93 万 -1.94 亿
期末现金及现金等价物余额 4.3 亿 3.16 亿 3.75 亿 3.73 亿 1.78 亿


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