资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 11.4 | 9.0 | 6.0 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 10.6 | 8.5 | 12.2 | 10.1 | |
| 存货（%） | 31.8 | 42.2 | 51.8 | 51.8 | 50.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 77.8 | 82.0 | 80.0 | 79.6 | |
| 商誉（%） | 18.2 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 22.2 | 18.0 | 20.0 | 20.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 16.0 | 15.6 | 14.4 | 13.5 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 49.7 | 60.4 | 54.4 | 52.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.7 | 47.9 | -- | 45.1 | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | -12.6 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | -23.6 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.7 | -36.3 | 1.6 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 18.4 | 18.1 | 14.7 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | -38.3 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 15.6 | 14.1 | 10.5 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 7.1 | -38.1 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.6 | 5.4 | 7.1 | 8.6 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 560.6 | 645.1 | 635.1 | 622.3 | 607.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.6 | 144.9 | 88.9 | 89.8 | 93.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 408.9 | 500.1 | 546.2 | 532.5 | 513.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 135.0 | 178.2 | 181.4 | 154.5 | 145.4 | |
| 缺钱天数（天） | 425.6 | 466.9 | 453.6 | 467.8 | 462.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.1 | -6.5 | 30.1 | 11.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.3 | -562.9 | 104.2 | 43.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | -20.9 | 0.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.6 | 71.6 | 50.0 | 51.8 | 56.5 | |
| 流动比率（%） | 174.8 | 156.6 | 135.7 | 147.1 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.7 | -49.4 | 4.5 | 7.1 | 33.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.3 | 52.1 | 60.9 | 54.9 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 999.4 | 740.1 | 718.6 | 757.7 | 785.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | 7.1 | 2.3 | -2.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.1 | 78.5 | 31.0 | 23.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.8 | -8.6 | -8.4 | -15.1 | -- |
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