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海联讯现金流表

5.77百万

营业现金流

0.11亿

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

海联讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 0.55 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 627.84 万 -0.19 亿 0.35 亿 577.13 万
现金流入 3.99 亿 2.67 亿 2.19 亿 2.8 亿 2.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 2.65 亿 2.08 亿 2.76 亿 2.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 522.81 万 271.87 万 552.57 万 458.59 万 -771.19 万
现金流出 3.78 亿 2.61 亿 2.38 亿 2.45 亿 2.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.14 亿 2.01 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.3 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 874.45 万 883.86 万 964.0 万 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.2 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 0.27 亿 0.32 亿 -151.97 万 0.11 亿
现金流入 0.17 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.11 亿 0.12 亿
+收回投资收到的现金 377.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 43.59 万 3,300.0 元 3.86 万 16.64 万 4.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.62 亿 0.11 亿 0.12 亿
现金流出 1.34 亿 59.76 万 0.31 亿 0.13 亿 148.34 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 207.75 万 59.76 万 80.74 万 31.21 万 35.3 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.32 亿 0.0 元 0.3 亿 0.13 亿 113.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 -0.29 亿 -0.18 亿 -0.12 亿 -0.14 亿
现金流入 360.0 万 519.0 万 182.4 万 550.0 万 500.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 360.0 万 519.0 万 182.4 万 550.0 万 500.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.19 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.19 亿
-偿还债务所支付的现金 260.0 万 829.0 万 50.0 万 232.4 万 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 661.5 万 0.1 亿 651.7 万 637.0 万 539.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.96 万 267.84 万 245.02 万 247.38 万 196.17 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 393.85 万 -472.23 万 0.21 亿 235.47 万
期末现金及现金等价物余额 0.55 亿 0.59 亿 0.54 亿 0.75 亿 0.78 亿


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