资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.6 | 58.6 | 61.9 | 51.9 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 7.4 | 3.9 | 2.8 | 2.4 | |
| 存货（%） | 19.7 | 16.9 | 17.2 | 13.4 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 89.4 | 89.7 | 77.2 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 10.6 | 10.3 | 22.8 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 24.6 | 25.9 | 23.0 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 74.9 | -- | 76.4 | 72.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.0 | 20.8 | 21.9 | 23.9 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.5 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 17.2 | 18.9 | 19.2 | 20.5 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 6.9 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 61.0 | 74.2 | 76.8 | 98.9 | 100.9 | |
| 完整生意周期（天） | 298.3 | 277.3 | 312.2 | 257.3 | 301.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.5 | 7.4 | 5.7 | 9.9 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 43.0 | 49.6 | 63.8 | 36.7 | 31.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 255.3 | 227.8 | 248.4 | 220.6 | 269.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 87.3 | 72.9 | 66.1 | 59.8 | 69.2 | |
| 缺钱天数（天） | 211.0 | 204.4 | 246.0 | 197.5 | 232.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.1 | -0.1 | -14.6 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.7 | -16.2 | -0.7 | 3.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.2 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 257.3 | 294.2 | 279.2 | 277.3 | 178.0 | |
| 流动比率（%） | 325.7 | 363.0 | 345.6 | 335.6 | 239.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 25.1 | 26.5 | 23.6 | 27.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 13555.0 | 15897.6 | 20311.5 | 24948.2 | 24128.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | -11.2 | 19.5 | 29.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.4 | 336.6 | 252.8 | 325.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.6 | -7.5 | 3.4 | 4.9 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号