资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 63.6 | 58.6 | 61.9 | 51.9 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 2.8 | 7.4 | 3.9 | 2.8 | |
| 存货（%） | 19.6 | 19.7 | 16.9 | 17.2 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 93.9 | 93.8 | 89.4 | 89.7 | 77.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.1 | 6.2 | 10.6 | 10.3 | 22.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.6 | 6.8 | 4.9 | 4.2 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 28.8 | 24.6 | 25.9 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.8 | 70.8 | 74.9 | -- | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 2.9 | 2.1 | 2.2 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.6 | 7.3 | 6.3 | 6.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 20.0 | 20.8 | 21.9 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 12.2 | 9.5 | 7.9 | 9.2 | 9.2 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 18.0 | 17.2 | 18.9 | 19.4 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 8.6 | 6.9 | 8.0 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 68.8 | 61.0 | 74.2 | 76.8 | 98.9 | |
| 完整生意周期（天） | 253.8 | 298.3 | 277.3 | 312.2 | 257.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 5.7 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.7 | 43.0 | 49.6 | 63.8 | 36.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 205.2 | 255.3 | 227.8 | 248.4 | 220.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.5 | 87.3 | 72.9 | 66.1 | 59.8 | |
| 缺钱天数（天） | 168.3 | 211.0 | 204.4 | 246.0 | 197.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.0 | -25.1 | -0.1 | -14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 130.9 | -41.7 | -16.2 | -0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | -0.2 | 0.2 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.7 | 257.3 | 294.2 | 279.2 | 277.3 | |
| 流动比率（%） | 286.6 | 325.7 | 363.0 | 345.6 | 335.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 29.2 | 25.1 | 26.5 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10774.6 | 13555.0 | 15897.6 | 20311.5 | 24948.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.4 | 3.1 | -11.2 | 19.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 369.6 | 166.4 | 336.6 | 252.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | -5.6 | -7.5 | 3.4 | -- |
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