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华昌达现金流表

-3.22亿

营业现金流

-4.9百万

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

华昌达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.7 亿 4.94 亿 7.35 亿 5.59 亿 5.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.86 亿 -0.38 亿 -0.9 亿 -0.57 亿 -3.22 亿
现金流入 17.42 亿 20.9 亿 33.97 亿 29.15 亿 25.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.69 亿 20.75 亿 33.03 亿 28.73 亿 24.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.73 亿 0.15 亿 0.85 亿 0.4 亿 0.8 亿
现金流出 15.56 亿 21.28 亿 34.87 亿 29.71 亿 28.94 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.88 亿 14.32 亿 24.04 亿 20.88 亿 20.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.18 亿 4.99 亿 9.01 亿 6.39 亿 6.71 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.91 亿 0.86 亿 1.4 亿 0.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 1.06 亿 0.96 亿 1.04 亿 1.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 690.2 万 -0.48 亿 434.74 万 -489.93 万
现金流入 0.25 亿 0.13 亿 366.87 万 0.24 亿 265.08 万
+收回投资收到的现金 785.0 万 400.0 万 290.33 万 475.51 万 66.85 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 1.46 万 0.0 元 75.0 万 108.93 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.14 亿 9.81 万 1,000.0 元 31.83 万 30.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 323.42 万 871.07 万 76.44 万 0.18 亿 58.77 万
现金流出 0.14 亿 592.14 万 0.51 亿 0.2 亿 755.01 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 455.96 万 423.46 万 0.17 亿 0.17 亿 984.73 万
-投资支付的现金 731.99 万 0.0 元 0.34 亿 0.0 元 -489.09 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 241.09 万 168.67 万 0.0 元 261.59 万 259.38 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.52 亿 2.79 亿 -0.66 亿 0.71 亿 -0.16 亿
现金流入 11.24 亿 9.85 亿 310.3 万 0.75 亿 0.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 7.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.9 亿 1.33 亿 0.0 元 0.61 亿 0.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.34 亿 1.04 亿 310.3 万 0.14 亿 0.14 亿
现金流出 9.71 亿 7.06 亿 0.7 亿 358.93 万 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 3.95 亿 5.6 亿 304.37 万 89.44 万 0.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 0.14 亿 40.18 万 145.53 万 163.36 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.03 亿 1.32 亿 0.66 亿 123.96 万 196.91 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -785.77 万 0.28 亿 958.95 万 -312.73 万
现金及现金等价物净增加额 3.25 亿 2.4 亿 -1.76 亿 0.28 亿 -3.46 亿
期末现金及现金等价物余额 4.94 亿 7.35 亿 5.59 亿 5.87 亿 2.41 亿


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