资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.2 | 24.9 | 21.4 | 21.4 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 18.1 | 20.7 | 24.0 | 19.2 | |
| 存货（%） | 13.8 | 16.6 | 16.8 | 16.2 | 22.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.6 | 2.9 | 4.9 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 62.2 | 69.6 | 71.4 | 74.9 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 11.9 | 10.2 | 11.2 | 9.7 | 17.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.8 | 30.4 | 28.6 | 25.1 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 19.3 | 19.2 | 18.4 | 16.4 | |
| 流动负债（%） | 80.9 | 48.2 | 42.1 | 45.9 | 36.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.8 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | -11.7 | 51.5 | 57.6 | -- | 63.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 4.5 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.6 | 1.2 | 3.6 | 2.5 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.0 | 5.3 | 6.5 | 4.6 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 19.8 | 5.7 | 3.7 | 4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -99.8 | 4.4 | 9.6 | 5.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 13.2 | 9.7 | 11.1 | 11.5 | 12.2 | |
| 营业利润率（%) | -33.5 | 4.5 | 3.8 | 2.9 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 24.9 | 22.6 | 6.6 | 8.1 | 9.2 | |
| 净利率（%) | -36.6 | 1.6 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 6.0 | 10.3 | 8.2 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 252.3 | 174.0 | 115.9 | 159.6 | 178.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.0 | 6.2 | 4.2 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.5 | 90.6 | 58.8 | 87.3 | 85.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 4.4 | 6.4 | 5.0 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 126.8 | 83.3 | 57.0 | 72.3 | 92.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.9 | 101.0 | 65.8 | 82.5 | 76.7 | |
| 缺钱天数（天） | 118.4 | 73.0 | 50.0 | 77.1 | 101.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | 34.7 | 66.3 | -20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 118.0 | 42.7 | -38.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -206.6 | -617.6 | 1.1 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.8 | 110.1 | 129.6 | 127.9 | 136.4 | |
| 流动比率（%） | 76.9 | 144.5 | 169.4 | 163.2 | 198.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.2 | 1.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 111.7 | 48.5 | 42.4 | 47.3 | 36.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132.2 | 483.0 | 453.6 | 519.0 | 549.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.6 | -2.5 | -7.5 | -3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 67.6 | -1858.6 | -56.6 | -10.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -153.9 | -45.7 | -9.7 | -3.4 | -- |
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