营业现金流
投资现金流
融资现金流
和晶科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.92 亿 | 1.28 亿 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 1.87 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -459.03 万 | 0.22 亿 | 0.74 亿 | 2.24 亿 |
现金流入 | 16.89 亿 | 20.72 亿 | 19.41 亿 | 18.09 亿 | 18.66 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.59 亿 | 19.98 亿 | 18.79 亿 | 17.72 亿 | 18.26 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
现金流出 | 18.35 亿 | 20.77 亿 | 19.19 亿 | 17.35 亿 | 16.41 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.21 亿 | 16.88 亿 | 15.13 亿 | 13.29 亿 | 12.32 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.8 亿 | 2.75 亿 | 2.62 亿 | 2.67 亿 |
-支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.64 亿 | 0.58 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.77 亿 | 0.88 亿 | 0.8 亿 | 0.84 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.3 亿 | -0.25 亿 | -0.29 亿 | -0.45 亿 |
现金流入 | 0.42 亿 | 857.81 万 | 406.8 万 | 182.88 万 | 0.13 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.41 亿 | 815.79 万 | 153.11 万 | 46.5 万 | 425.67 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 41.48 万 | 210.0 万 | 66.88 万 | 848.96 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.52 万 | 5,400.0 元 | 19.07 万 | 69.5 万 | 69.86 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118.48 万 | 0.0 元 | 24.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.59 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.59 亿 |
-投资支付的现金 | 900.0 万 | 469.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 1.42 亿 | 0.24 亿 | -1.16 亿 | -0.28 亿 |
现金流入 | 13.71 亿 | 12.9 亿 | 10.54 亿 | 7.55 亿 | 7.3 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 13.69 亿 | 10.5 亿 | 10.54 亿 | 7.13 亿 | 6.88 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 2.4 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 13.05 亿 | 11.48 亿 | 10.3 亿 | 8.71 亿 | 7.58 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 11.36 亿 | 10.58 亿 | 8.99 亿 | 8.4 亿 | 8.69 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 亿 | 0.26 亿 | 0.26 亿 | 0.3 亿 | 0.27 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.36 亿 | 0.65 亿 | 1.06 亿 | 42.51 万 | -1.37 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -68.66 万 | -152.87 万 | 339.47 万 | 40.22 万 | 57.32 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.64 亿 | 1.05 亿 | 0.24 亿 | -0.71 亿 | 1.52 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.28 亿 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 1.87 亿 | 3.38 亿 |