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和晶科技现金流表

2.24亿

营业现金流

-0.45亿

投资现金流

-0.28亿

融资现金流

现金流表详细项

和晶科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 1.28 亿 2.33 亿 2.58 亿 1.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.46 亿 -459.03 万 0.22 亿 0.74 亿 2.24 亿
现金流入 16.89 亿 20.72 亿 19.41 亿 18.09 亿 18.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.59 亿 19.98 亿 18.79 亿 17.72 亿 18.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 18.35 亿 20.77 亿 19.19 亿 17.35 亿 16.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 15.21 亿 16.88 亿 15.13 亿 13.29 亿 12.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.8 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.31 亿 0.42 亿 0.64 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 0.77 亿 0.88 亿 0.8 亿 0.84 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 -0.3 亿 -0.25 亿 -0.29 亿 -0.45 亿
现金流入 0.42 亿 857.81 万 406.8 万 182.88 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.41 亿 815.79 万 153.11 万 46.5 万 425.67 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 41.48 万 210.0 万 66.88 万 848.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.52 万 5,400.0 元 19.07 万 69.5 万 69.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 118.48 万 0.0 元 24.62 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.39 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 900.0 万 469.81 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 38.44 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 1.42 亿 0.24 亿 -1.16 亿 -0.28 亿
现金流入 13.71 亿 12.9 亿 10.54 亿 7.55 亿 7.3 亿
+吸收投资收到的现金 160.0 万 0.0 元 0.0 元 0.42 亿 0.42 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 160.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 13.69 亿 10.5 亿 10.54 亿 7.13 亿 6.88 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 2.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.05 亿 11.48 亿 10.3 亿 8.71 亿 7.58 亿
-偿还债务所支付的现金 11.36 亿 10.58 亿 8.99 亿 8.4 亿 8.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.26 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.36 亿 0.65 亿 1.06 亿 42.51 万 -1.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -68.66 万 -152.87 万 339.47 万 40.22 万 57.32 万
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 1.05 亿 0.24 亿 -0.71 亿 1.52 亿
期末现金及现金等价物余额 1.28 亿 2.33 亿 2.58 亿 1.87 亿 3.38 亿


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