和晶科技现金流表
2.82亿
营业现金流
0.23亿
投资现金流
-1.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 和晶科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.92 亿 | 1.28 亿 | 2.33 亿 | 2.58 亿 | 3.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.46 亿 | -459.03 万 | 0.22 亿 | 0.74 亿 | 2.82 亿 |
| 现金流入 | 16.89 亿 | 20.72 亿 | 19.41 亿 | 18.09 亿 | 20.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.59 亿 | 19.98 亿 | 18.79 亿 | 17.72 亿 | 19.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.36 亿 | 0.33 亿 | 0.13 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 18.35 亿 | 20.77 亿 | 19.19 亿 | 17.35 亿 | 17.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.21 亿 | 16.88 亿 | 15.13 亿 | 13.29 亿 | 13.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.01 亿 | 2.8 亿 | 2.75 亿 | 2.62 亿 | 2.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.31 亿 | 0.42 亿 | 0.64 亿 | 0.59 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.77 亿 | 0.88 亿 | 0.8 亿 | 0.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | -0.3 亿 | -0.25 亿 | -0.29 亿 | 0.23 亿 |
| 现金流入 | 0.42 亿 | 857.81 万 | 406.8 万 | 182.88 万 | 0.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.41 亿 | 815.79 万 | 153.11 万 | 46.5 万 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 41.48 万 | 210.0 万 | 66.88 万 | 0.11 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.52 万 | 5,400.0 元 | 19.07 万 | 69.5 万 | 132.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118.48 万 | 0.0 元 | 24.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.25 亿 | 0.39 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 0.34 亿 | 0.29 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 900.0 万 | 469.81 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 38.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.66 亿 | 1.42 亿 | 0.24 亿 | -1.16 亿 | -1.24 亿 |
| 现金流入 | 13.71 亿 | 12.9 亿 | 10.54 亿 | 7.55 亿 | 5.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 160.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.05 亿 | 11.48 亿 | 10.3 亿 | 8.71 亿 | 6.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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