资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.7 | 11.8 | 18.7 | 13.8 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 27.6 | 29.1 | 25.2 | 25.3 | |
| 存货（%） | 17.3 | 20.4 | 20.7 | 22.4 | 17.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.3 | 65.7 | 73.6 | 72.4 | 70.8 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 15.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.7 | 34.3 | 26.4 | 27.6 | 29.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.4 | 28.0 | 27.3 | 29.6 | 24.5 | |
| 流动负债（%） | 65.6 | 60.4 | 63.0 | 59.5 | 52.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 8.7 | 3.0 | 0.4 | 3.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.1 | 30.9 | 34.0 | -- | 44.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 2.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 2.2 | -11.7 | 1.9 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 6.8 | -37.2 | 5.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 5.3 | 0.0 | 3.6 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.6 | 16.0 | -63.9 | 13.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.7 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 12.6 | 14.5 | 16.0 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.3 | 3.4 | -15.4 | 3.4 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 9.6 | 11.1 | 11.4 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 0.2 | 3.0 | -16.0 | 2.2 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 225.2 | 235.0 | 260.9 | 227.8 | 208.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.0 | 128.6 | 141.0 | 117.3 | 113.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 105.2 | 106.3 | 119.9 | 110.5 | 95.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.6 | 155.7 | 161.5 | 145.7 | 126.4 | |
| 缺钱天数（天） | 61.7 | 79.3 | 99.5 | 82.1 | 81.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.3 | 22.5 | -5.1 | 2.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.8 | 1339.9 | -529.1 | 122.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | -1.2 | -7.0 | 10.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.5 | 75.0 | 84.0 | 84.0 | 100.9 | |
| 流动比率（%） | 91.8 | 108.8 | 116.8 | 121.7 | 134.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 3.1 | -7.2 | 3.8 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.9 | 69.1 | 66.0 | 59.9 | 55.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.5 | 456.5 | 361.6 | 387.1 | 420.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.4 | -0.3 | 1.5 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -3.7 | -6.8 | -2.7 | -7.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -159.2 | -100.6 | -111.3 | -86.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号